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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 834.00 | 2 189.00 | 5 645.00 | 7 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 299.00 | 6 670.00 | 8 629.00 | 15 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 133.00 | 8 859.00 | 17 274.00 | 26 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 227.00 | | 39 227.00 | 39 227.00 |
BN En cours de production de biens | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 801.00 | 3 170.00 | 327 631.00 | 330 801.00 |
BZ Autres créances | 119 340.00 | | 119 340.00 | 119 340.00 |
CF Disponibilités | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 539 913.00 | 3 170.00 | 536 743.00 | 539 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 045.00 | 12 029.00 | 554 016.00 | 566 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 774.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 936.00 | 13 707.00 | | 35 936.00 |
DH Report à nouveau | | -17 266.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 443.00 | 39 722.00 | | 86 443.00 |
DL TOTAL (I) | 144 379.00 | 57 936.00 | | 144 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 483.00 | 10 767.00 | | 6 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 282.00 | 6 195.00 | | 35 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 617.00 | 481 052.00 | | 213 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 248.00 | 70 205.00 | | 66 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 007.00 | 40 912.00 | | 88 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 637.00 | 609 132.00 | | 409 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 016.00 | 667 069.00 | | 554 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 470.00 | 602 651.00 | | 407 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 635 306.00 | | 1 635 306.00 | 1 635 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 306.00 | | 1 635 306.00 | 1 635 306.00 |
FM Production stockée | | | -12 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 168.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 718.00 | 5 160.00 | | 7 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 281.00 | 2 998.00 | | 23 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 537.00 | 1 193 450.00 | | 1 630 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 095.00 | 1 153 728.00 | | 1 544 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 443.00 | 39 722.00 | | 86 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 060.00 | | 6 073.00 | 20 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 560.00 | | 4 573.00 | 18 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665.00 | 5 194.00 | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 665.00 | 5 194.00 | | 3 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 002.00 | 2 168.00 | | 1 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002.00 | 2 168.00 | | 1 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002.00 | 2 168.00 | | 1 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 617.00 | 213 617.00 | | 213 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 007.00 | 88 007.00 | | 88 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 327 398.00 | 327 398.00 | | 327 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VB T. V. A. | 119 340.00 | 119 340.00 | | 119 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 481.00 | 4 314.00 | 2 167.00 | 6 481.00 |
VI Groupe et associés | 35 282.00 | 35 282.00 | | 35 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 141.00 | 450 141.00 | 3 000.00 | 453 141.00 |
VW T.V.A. | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 637.00 | 407 470.00 | 2 167.00 | 409 637.00 |