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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 415.00 | 12 267.00 | 11 149.00 | 23 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 486.00 | 23 582.00 | 48 904.00 | 72 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 301.00 | 35 849.00 | 62 453.00 | 98 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 213.00 | | 190 213.00 | 190 213.00 |
BN En cours de production de biens | 57 940.00 | | 57 940.00 | 57 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 343.00 | | 467 343.00 | 467 343.00 |
BZ Autres créances | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
CF Disponibilités | 220 507.00 | | 220 507.00 | 220 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 936.00 | | 960 936.00 | 960 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 237.00 | 35 849.00 | 1 023 389.00 | 1 059 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 167 307.00 | 167 307.00 | | 167 307.00 |
DH Report à nouveau | 48 187.00 | | | 48 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 744.00 | 48 187.00 | | 38 744.00 |
DL TOTAL (I) | 276 238.00 | 237 494.00 | | 276 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 178.00 | 200 000.00 | | 143 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766.00 | 1 823.00 | | 1 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 165.00 | 166 027.00 | | 335 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 058.00 | 127 351.00 | | 259 058.00 |
EA Autres dettes | 7 985.00 | 4 907.00 | | 7 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 151.00 | 500 109.00 | | 747 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 389.00 | 737 603.00 | | 1 023 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 949 078.00 | | 1 949 078.00 | 1 949 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 078.00 | | 1 949 078.00 | 1 949 078.00 |
FM Production stockée | | | 57 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 872.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 380.00 | 1 972.00 | | 5 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 380.00 | 1 972.00 | | 5 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 380.00 | 578.00 | | -5 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 327.00 | 14 154.00 | | 10 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 138.00 | 1 627 827.00 | | 2 012 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 394.00 | 1 579 640.00 | | 1 973 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 744.00 | 48 187.00 | | 38 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 322.00 | | 55 980.00 | 42 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 422.00 | | 54 480.00 | 41 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 1 500.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 977.00 | 12 872.00 | | 22 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 977.00 | 12 872.00 | | 22 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 165.00 | 335 165.00 | | 335 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 949.00 | 164 949.00 | | 164 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 617.00 | 64 617.00 | | 64 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 467 343.00 | 467 343.00 | | 467 343.00 |
VB T. V. A. | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
VC Groupe et associés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 676.00 | 494 676.00 | | 494 676.00 |
VW T.V.A. | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 973.00 | 603 973.00 | | 603 973.00 |