| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 428.00 | 5 122.00 | 9 306.00 | 14 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 886.00 | 10 380.00 | 6 506.00 | 16 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 314.00 | 15 502.00 | 18 812.00 | 34 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 441.00 | | 85 441.00 | 85 441.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 808.00 | | 250 808.00 | 250 808.00 |
BZ Autres créances | 75 364.00 | | 75 364.00 | 75 364.00 |
CF Disponibilités | 35 094.00 | | 35 094.00 | 35 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 706.00 | | 446 706.00 | 446 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 021.00 | 15 502.00 | 465 519.00 | 481 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 122 379.00 | 35 936.00 | | 122 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 926.00 | 86 443.00 | | 44 926.00 |
DL TOTAL (I) | 189 305.00 | 144 379.00 | | 189 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 167.00 | 6 483.00 | | 2 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 35 282.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 024.00 | 213 617.00 | | 197 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 812.00 | 66 248.00 | | 51 812.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 760.00 | 88 007.00 | | 24 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 214.00 | 409 637.00 | | 276 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 519.00 | 554 016.00 | | 465 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 214.00 | 407 470.00 | | 276 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 633 722.00 | | 1 633 722.00 | 1 633 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 722.00 | | 1 633 722.00 | 1 633 722.00 |
FM Production stockée | | | -14 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 983.00 | 7 718.00 | | 3 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852.00 | | | 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 71.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 71.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 582.00 | -71.00 | | 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 214.00 | 23 281.00 | | 11 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 587.00 | 1 630 537.00 | | 1 627 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 661.00 | 1 544 095.00 | | 1 582 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 926.00 | 86 443.00 | | 44 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 133.00 | | 8 182.00 | 26 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 133.00 | | 8 182.00 | 23 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 859.00 | 6 643.00 | | 8 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 859.00 | 6 643.00 | | 8 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 024.00 | 197 024.00 | | 197 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 250 808.00 | 250 808.00 | | 250 808.00 |
VB T. V. A. | 59 140.00 | 59 140.00 | | 59 140.00 |
VC Groupe et associés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 172.00 | 326 172.00 | 3 000.00 | 329 172.00 |
VW T.V.A. | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 214.00 | 276 214.00 | | 276 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 963.00 | 5 983.00 | | 3 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 156.00 | 4 951.00 | | 5 156.00 |
ST Autres comptes | 101 599.00 | 101 905.00 | | 101 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 156.00 | 111 570.00 | | 136 156.00 |
YT Sous‐traitance | 149 220.00 | 196 265.00 | | 149 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 222 420.00 | 195 580.00 | | 222 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 953.00 | 583.00 | | 2 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 916.00 | 6 566.00 | | 6 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 097.00 | 71 301.00 | | 121 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 347.00 | 262.00 | | 220 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 551.00 | 610 270.00 | | 614 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |