| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 792.00 | | 249 792.00 | 249 792.00 |
AH Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 146.00 | 199 146.00 | | 199 146.00 |
AN Terrains | 543 569.00 | 400 758.00 | 142 810.00 | 543 569.00 |
AP Constructions | 7 466 317.00 | 5 297 406.00 | 2 168 911.00 | 7 466 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 594 196.00 | 6 206 852.00 | 1 387 344.00 | 7 594 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 556.00 | 855 152.00 | 285 404.00 | 1 140 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 314.00 | | 218 314.00 | 218 314.00 |
AX Avances et acomptes | 190 800.00 | | 190 800.00 | 190 800.00 |
BF Prêts | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 961.00 | | 92 961.00 | 92 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 274 014.00 | 14 226 944.00 | 11 047 071.00 | 25 274 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 808 175.00 | 714 815.00 | 2 093 360.00 | 2 808 175.00 |
BN En cours de production de biens | 874 579.00 | 55 300.00 | 819 279.00 | 874 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 026 468.00 | 1 182 287.00 | 2 844 181.00 | 4 026 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 124.00 | | 158 124.00 | 158 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 425 749.00 | 110 400.00 | 3 315 348.00 | 3 425 749.00 |
BZ Autres créances | 2 762 083.00 | 8 981.00 | 2 753 102.00 | 2 762 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 915.00 | | 149 915.00 | 149 915.00 |
CF Disponibilités | 2 219 996.00 | | 2 219 996.00 | 2 219 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 119.00 | | 195 119.00 | 195 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 620 208.00 | 2 071 784.00 | 14 548 424.00 | 16 620 208.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 906 474.00 | 16 298 727.00 | 25 607 747.00 | 41 906 474.00 |
CU Autres participations | 6 811 913.00 | 780 131.00 | 6 031 782.00 | 6 811 913.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 358 451.00 | 357 498.00 | 953.00 | 358 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 6 878 176.00 | 6 873 090.00 | | 6 878 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 521 242.00 | 6 275 086.00 | | 4 521 242.00 |
DK Provisions réglementées | 1 393 407.00 | 1 329 133.00 | | 1 393 407.00 |
DL TOTAL (I) | 14 552 826.00 | 16 237 309.00 | | 14 552 826.00 |
DP Provisions pour risques | 1 546 941.00 | 1 319 265.00 | | 1 546 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 907 240.00 | 811 483.00 | | 907 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 454 181.00 | 2 130 748.00 | | 2 454 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 341.00 | 17 746.00 | | 18 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 984 965.00 | 3 671 735.00 | | 4 984 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000 685.00 | 2 054 110.00 | | 2 000 685.00 |
EA Autres dettes | 1 526 877.00 | 1 596 741.00 | | 1 526 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 530 868.00 | 7 340 331.00 | | 8 530 868.00 |
ED (V) | 69 874.00 | 80 007.00 | | 69 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 607 747.00 | 25 788 395.00 | | 25 607 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 592 155.00 | 28 518 669.00 | 36 110 824.00 | 7 592 155.00 |
FG Production vendue services | 879 019.00 | 178 408.00 | 1 057 427.00 | 879 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 471 173.00 | 28 697 078.00 | 37 168 251.00 | 8 471 173.00 |
FM Production stockée | | | 827 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 253 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 070 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 510 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 635 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 901 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 487 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 706.00 | |
GE Autres charges | | | 95 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 416 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 836 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 039 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 312.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 822.00 | 274 389.00 | | 229 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 822.00 | 285 700.00 | | 229 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 113.00 | 13 305.00 | | 48 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 936.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510 279.00 | 266 045.00 | | 510 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 392.00 | 280 285.00 | | 558 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328 569.00 | 5 416.00 | | -328 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 407 285.00 | 582 215.00 | | 407 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 781 958.00 | 3 039 583.00 | | 1 781 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000 299.00 | 42 630 612.00 | | 40 000 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 479 058.00 | 36 355 527.00 | | 35 479 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 521 242.00 | 6 275 086.00 | | 4 521 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 575 197.00 | | 1 141 348.00 | 24 575 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357 456.00 | | 995.00 | 357 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 344.00 | 7 034 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 531.00 | 25 274 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 358 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432 187.00 | 17 153 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 938.00 | 231 863.00 | | 726 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 449 190.00 | | 1 136 749.00 | 16 449 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 041 614.00 | | 3 604.00 | 7 041 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 428 029.00 | 888 783.00 | | 12 428 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 017.00 | 104 481.00 | | 253 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 146.00 | | | 199 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 975 866.00 | 784 302.00 | | 11 975 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 329 133.00 | 275 591.00 | 211 317.00 | 1 329 133.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 130 748.00 | 377 886.00 | 54 454.00 | 2 130 748.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 927 281.00 | 438 939.00 | 413 818.00 | 1 927 281.00 |
6T Sur comptes clients | 108 337.00 | 48 311.00 | 46 247.00 | 108 337.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 381.00 | 2 600.00 | | 6 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 952 130.00 | 489 850.00 | 460 065.00 | 2 952 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 412 011.00 | 1 143 327.00 | 725 836.00 | 6 412 011.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 618 956.00 | 496 014.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 092.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 510 279.00 | 229 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 984 965.00 | 4 984 965.00 | | 4 984 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 976 855.00 | 976 855.00 | | 976 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 580.00 | 741 580.00 | | 741 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 424.00 | 738 424.00 | | 738 424.00 |
UP Prêts | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 961.00 | 92 961.00 | | 92 961.00 |
UX Autres créances clients | 3 306 873.00 | 3 306 873.00 | | 3 306 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 875.00 | 118 875.00 | | 118 875.00 |
VB T. V. A. | 414 576.00 | 414 576.00 | | 414 576.00 |
VC Groupe et associés | 1 440 013.00 | 1 440 013.00 | | 1 440 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VI Groupe et associés | 788 452.00 | 788 452.00 | | 788 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 518.00 | 145 518.00 | | 145 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881 091.00 | 881 091.00 | | 881 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 119.00 | 195 119.00 | | 195 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 605 911.00 | 6 475 911.00 | 130 000.00 | 6 605 911.00 |
VW T.V.A. | 136 732.00 | 136 732.00 | | 136 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 530 868.00 | 8 530 868.00 | | 8 530 868.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |