| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 292.00 | | 255 292.00 | 255 292.00 |
AH Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 370 799.00 | 370 584.00 | 5 000 215.00 | 5 370 799.00 |
AN Terrains | 554 285.00 | 423 155.00 | 131 130.00 | 554 285.00 |
AP Constructions | 8 161 015.00 | 6 315 250.00 | 1 845 765.00 | 8 161 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 636 354.00 | 8 100 841.00 | 1 535 513.00 | 9 636 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 027.00 | 1 060 488.00 | 257 539.00 | 1 318 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 508 185.00 | | 508 185.00 | 508 185.00 |
BF Prêts | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561 460.00 | | 561 460.00 | 561 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 245 573.00 | 16 783 051.00 | 10 462 521.00 | 27 245 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 596 791.00 | 1 258 926.00 | 4 337 865.00 | 5 596 791.00 |
BN En cours de production de biens | 1 299 121.00 | 209 101.00 | 1 090 020.00 | 1 299 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 995 304.00 | 1 107 599.00 | 3 887 704.00 | 4 995 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425 943.00 | | 425 943.00 | 425 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 236 903.00 | 175 854.00 | 4 061 049.00 | 4 236 903.00 |
BZ Autres créances | 1 247 865.00 | | 1 247 865.00 | 1 247 865.00 |
CF Disponibilités | 5 257 226.00 | | 5 257 226.00 | 5 257 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 986.00 | | 285 986.00 | 285 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 345 139.00 | 2 751 480.00 | 20 593 659.00 | 23 345 139.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 590 712.00 | 19 534 531.00 | 31 056 180.00 | 50 590 712.00 |
CU Autres participations | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 470 373.00 | 382 733.00 | 87 640.00 | 470 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 9 856 864.00 | 8 508 497.00 | | 9 856 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 307 223.00 | 4 948 367.00 | | 4 307 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 884 581.00 | 1 842 871.00 | | 1 884 581.00 |
DL TOTAL (I) | 18 033 667.00 | 17 059 735.00 | | 18 033 667.00 |
DP Provisions pour risques | 31 485.00 | 386 349.00 | | 31 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 201 115.00 | 1 140 475.00 | | 1 201 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 232 600.00 | 1 526 824.00 | | 1 232 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 120.00 | 2 717 473.00 | | 294 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 059 955.00 | 5 610 710.00 | | 7 059 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 777 007.00 | 3 178 213.00 | | 2 777 007.00 |
EA Autres dettes | 1 653 143.00 | 4 490 863.00 | | 1 653 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 373.00 | -1 468.00 | | -1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 782 853.00 | 15 995 791.00 | | 11 782 853.00 |
ED (V) | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 056 180.00 | 34 582 350.00 | | 31 056 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 800 818.00 | 31 993 010.00 | 47 793 828.00 | 15 800 818.00 |
FG Production vendue services | 794 857.00 | 175 037.00 | 969 894.00 | 794 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 595 675.00 | 32 168 047.00 | 48 763 722.00 | 16 595 675.00 |
FM Production stockée | | | 966 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 822 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 740 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 330 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 894 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 510 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 310 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 645 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 815.00 | |
GE Autres charges | | | 486 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 399 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 340 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -35 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -17 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 194 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 522 285.00 | 151 289.00 | | 522 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638 285.00 | 171 289.00 | | 638 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 454.00 | 65 457.00 | | 324 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289.00 | | | 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 660.00 | 613 972.00 | | 244 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 403.00 | 679 429.00 | | 569 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 882.00 | -508 141.00 | | 68 882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 506 096.00 | 520 561.00 | | 506 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 450 536.00 | 1 721 582.00 | | 1 450 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 474 085.00 | 44 804 300.00 | | 52 474 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 166 862.00 | 39 855 933.00 | | 48 166 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 307 223.00 | 4 948 367.00 | | 4 307 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 112 779.00 | | | 26 112 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 082.00 | | | 366 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 884 339.00 | | | 5 884 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 296 286.00 | | | 19 296 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 071.00 | | | 566 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 747 589.00 | 906 329.00 | 867.00 | 15 747 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362 414.00 | 20 319.00 | | 362 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 367.00 | 64 217.00 | | 306 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 078 808.00 | 821 792.00 | 867.00 | 15 078 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 842 871.00 | 213 175.00 | 171 465.00 | 1 842 871.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 526 824.00 | 107 300.00 | 401 524.00 | 1 526 824.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 503 818.00 | 1 522 206.00 | 1 450 399.00 | 2 503 818.00 |
6T Sur comptes clients | 138 256.00 | 123 254.00 | 85 655.00 | 138 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 772 074.00 | 1 645 460.00 | 1 536 054.00 | 2 772 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 141 769.00 | 1 965 935.00 | 2 109 043.00 | 6 141 769.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 721 275.00 | 1 551 229.00 | |
UG ‐ Financières | | | 35 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 244 660.00 | 522 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 059 955.00 | 7 059 955.00 | | 7 059 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 175 148.00 | 1 175 148.00 | | 1 175 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 924.00 | 886 924.00 | | 886 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565 667.00 | 1 565 667.00 | | 1 565 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 373.00 | -1 373.00 | | -1 373.00 |
UP Prêts | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561 460.00 | 364 632.00 | 196 829.00 | 561 460.00 |
UX Autres créances clients | 4 187 622.00 | 4 187 622.00 | | 4 187 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 281.00 | 49 281.00 | | 49 281.00 |
VB T. V. A. | 422 612.00 | 422 612.00 | | 422 612.00 |
VC Groupe et associés | 436 924.00 | 436 924.00 | | 436 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 551.00 | 131 551.00 | | 131 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 569.00 | 80 851.00 | 81 718.00 | 162 569.00 |
VI Groupe et associés | 87 476.00 | 87 476.00 | | 87 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 379 991.00 | | | 2 379 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 787.00 | 55 787.00 | | 55 787.00 |
VP Divers | 73 854.00 | 73 854.00 | | 73 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 194.00 | 164 194.00 | | 164 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 713.00 | 226 713.00 | | 226 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 986.00 | 285 986.00 | | 285 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 462 215.00 | 6 265 386.00 | 196 829.00 | 6 462 215.00 |
VW T.V.A. | 550 741.00 | 550 741.00 | | 550 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 782 853.00 | 11 701 135.00 | 81 718.00 | 11 782 853.00 |