| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 792.00 | | 249 792.00 | 249 792.00 |
AH Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 356 547.00 | 306 367.00 | 5 050 181.00 | 5 356 547.00 |
AN Terrains | 554 285.00 | 419 026.00 | 135 259.00 | 554 285.00 |
AP Constructions | 7 933 297.00 | 6 027 570.00 | 1 905 727.00 | 7 933 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 367 902.00 | 7 618 600.00 | 1 749 302.00 | 9 367 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 338.00 | 1 013 612.00 | 257 725.00 | 1 271 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 465.00 | | 169 465.00 | 169 465.00 |
BF Prêts | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434 289.00 | | 434 289.00 | 434 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 112 779.00 | 15 877 589.00 | 10 235 190.00 | 26 112 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 376 383.00 | 1 118 647.00 | 4 257 736.00 | 5 376 383.00 |
BN En cours de production de biens | 954 632.00 | 184 410.00 | 770 222.00 | 954 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 342 934.00 | 1 200 762.00 | 3 142 172.00 | 4 342 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 039 232.00 | | 1 039 232.00 | 1 039 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 899 156.00 | 138 256.00 | 5 760 900.00 | 5 899 156.00 |
BZ Autres créances | 596 873.00 | | 596 873.00 | 596 873.00 |
CF Disponibilités | 8 585 887.00 | | 8 585 887.00 | 8 585 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 609.00 | | 158 609.00 | 158 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 953 706.00 | 2 642 074.00 | 24 311 631.00 | 26 953 706.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 529.00 | | 35 529.00 | 35 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 102 013.00 | 18 519 663.00 | 34 582 350.00 | 53 102 013.00 |
CU Autres participations | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 366 082.00 | 362 414.00 | 3 668.00 | 366 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 8 508 497.00 | 8 442 535.00 | | 8 508 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 948 367.00 | 3 965 961.00 | | 4 948 367.00 |
DK Provisions réglementées | 1 842 871.00 | 1 731 008.00 | | 1 842 871.00 |
DL TOTAL (I) | 17 059 735.00 | 15 899 505.00 | | 17 059 735.00 |
DP Provisions pour risques | 386 349.00 | 20 244.00 | | 386 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 140 475.00 | 1 116 420.00 | | 1 140 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 526 824.00 | 1 136 664.00 | | 1 526 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 717 473.00 | 339 578.00 | | 2 717 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 610 710.00 | 7 223 125.00 | | 5 610 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 178 213.00 | 2 299 786.00 | | 3 178 213.00 |
EA Autres dettes | 4 490 863.00 | 3 484 568.00 | | 4 490 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 468.00 | 188.00 | | -1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 995 791.00 | 13 347 245.00 | | 15 995 791.00 |
ED (V) | | 7 182.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 582 350.00 | 30 390 596.00 | | 34 582 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 859 847.00 | 29 179 471.00 | 45 039 318.00 | 15 859 847.00 |
FG Production vendue services | 114 697.00 | 170 326.00 | 285 023.00 | 114 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 974 544.00 | 29 349 796.00 | 45 324 341.00 | 15 974 544.00 |
FM Production stockée | | | -1 425 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 599 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 659 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -419 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 240 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 370 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 203 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 041.00 | |
GE Autres charges | | | 149 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 436 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 163 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 27 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 364 305.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 698 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 289.00 | 123 764.00 | | 151 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 289.00 | 124 764.00 | | 171 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 457.00 | 111 772.00 | | 65 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 613 972.00 | 328 733.00 | | 613 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 429.00 | 440 603.00 | | 679 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508 141.00 | -315 839.00 | | -508 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 520 561.00 | 431 671.00 | | 520 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 721 582.00 | 1 575 169.00 | | 1 721 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 804 300.00 | 45 577 469.00 | | 44 804 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 855 933.00 | 41 611 508.00 | | 39 855 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 948 367.00 | 3 965 961.00 | | 4 948 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 577 898.00 | | 1 090 887.00 | 25 577 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 364 302.00 | | 1 780.00 | 364 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 931.00 | 566 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 006.00 | 26 112 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 366 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 884 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522 075.00 | 19 296 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 884 339.00 | | | 5 884 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 729 254.00 | | 1 089 107.00 | 18 729 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 002.00 | | | 600 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 874 184.00 | 873 404.00 | | 14 874 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359 741.00 | 2 672.00 | | 359 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 516.00 | 59 851.00 | | 246 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 267 927.00 | 810 881.00 | | 14 267 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 731 008.00 | 263 152.00 | 151 289.00 | 1 731 008.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 136 664.00 | 500 390.00 | 110 230.00 | 1 136 664.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 454 443.00 | 353 614.00 | 304 239.00 | 2 454 443.00 |
6T Sur comptes clients | 95 801.00 | 68 237.00 | 25 782.00 | 95 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 650 244.00 | 451 851.00 | 330 021.00 | 2 650 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 517 917.00 | 1 215 393.00 | 591 540.00 | 5 517 917.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 922 241.00 | 440 251.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 263 152.00 | 151 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 610 710.00 | 5 610 710.00 | | 5 610 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 271 943.00 | 1 271 943.00 | | 1 271 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 275 443.00 | 1 275 443.00 | | 1 275 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 796 719.00 | 2 796 719.00 | | 2 796 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 468.00 | -1 468.00 | | -1 468.00 |
UP Prêts | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434 289.00 | 345 449.00 | 88 840.00 | 434 289.00 |
UX Autres créances clients | 5 781 069.00 | 5 781 069.00 | | 5 781 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 086.00 | 118 086.00 | | 118 086.00 |
VB T. V. A. | 240 462.00 | 240 462.00 | | 240 462.00 |
VC Groupe et associés | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 913.00 | 174 913.00 | | 174 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 542 560.00 | 2 379 991.00 | 162 569.00 | 2 542 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 694 144.00 | 1 694 144.00 | | 1 694 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 779 428.00 | | | 1 779 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
VP Divers | 112 604.00 | 112 604.00 | | 112 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 536.00 | 254 536.00 | | 254 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 224.00 | 136 224.00 | | 136 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 609.00 | 158 609.00 | | 158 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 218 926.00 | 7 130 086.00 | 88 840.00 | 7 218 926.00 |
VW T.V.A. | 376 291.00 | 376 291.00 | | 376 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 995 791.00 | 15 833 222.00 | 162 569.00 | 15 995 791.00 |