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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 918.00 | 45 512.00 | 30 406.00 | 75 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 790.00 | 7 316.00 | 473.00 | 7 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 295.00 | 25 353.00 | 8 941.00 | 34 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 004.00 | 78 182.00 | 39 822.00 | 118 004.00 |
BT Marchandises | 32 415.00 | 7 771.00 | 24 644.00 | 32 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
BZ Autres créances | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CF Disponibilités | 24 439.00 | | 24 439.00 | 24 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 443.00 | 7 771.00 | 65 672.00 | 73 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 448.00 | 85 954.00 | 105 494.00 | 191 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
DL TOTAL (I) | 52 995.00 | | | 52 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 498.00 | | | 52 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 494.00 | | | 105 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 498.00 | | | 52 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 630.00 | | 172 630.00 | 172 630.00 |
FG Production vendue services | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 657.00 | | 173 657.00 | 173 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 771.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 006.00 | | | 183 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 464.00 | | | 164 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 004.00 | | | 118 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 004.00 | | | 118 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 933.00 | 12 248.00 | | 65 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 933.00 | 12 248.00 | | 65 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 939.00 | 7 771.00 | 7 939.00 | 7 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 939.00 | 7 771.00 | 7 939.00 | 7 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 939.00 | 7 771.00 | 7 939.00 | 7 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 771.00 | 7 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
VP Divers | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VW T.V.A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 498.00 | 52 498.00 | | 52 498.00 |