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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 918.00 | 53 104.00 | 22 814.00 | 75 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 790.00 | 7 564.00 | 226.00 | 7 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 872.00 | 29 942.00 | 12 929.00 | 42 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 582.00 | 90 610.00 | 35 971.00 | 126 582.00 |
BT Marchandises | 29 592.00 | 8 284.00 | 21 308.00 | 29 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
BZ Autres créances | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CF Disponibilités | 28 521.00 | | 28 521.00 | 28 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 991.00 | 8 284.00 | 67 707.00 | 75 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 573.00 | 98 894.00 | 103 679.00 | 202 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DL TOTAL (I) | 59 636.00 | | | 59 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
EA Autres dettes | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 679.00 | | | 103 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 759.00 | | 134 759.00 | 134 759.00 |
FG Production vendue services | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 006.00 | | 136 006.00 | 136 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 012.00 | | | 145 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 160.00 | | | 137 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 004.00 | | 8 577.00 | 118 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 004.00 | | 8 577.00 | 118 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 182.00 | 12 428.00 | | 78 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 182.00 | 12 428.00 | | 78 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 771.00 | 8 284.00 | 7 771.00 | 7 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 771.00 | 8 284.00 | 7 771.00 | 7 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 771.00 | 8 284.00 | 7 771.00 | 7 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 284.00 | 7 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UX Autres créances clients | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VW T.V.A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |