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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 918.00 | 60 696.00 | 15 222.00 | 75 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 635.00 | 35 934.00 | 11 700.00 | 47 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 345.00 | 104 421.00 | 26 923.00 | 131 345.00 |
BT Marchandises | 26 706.00 | 6 650.00 | 20 056.00 | 26 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
BZ Autres créances | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CF Disponibilités | 57 686.00 | | 57 686.00 | 57 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 220.00 | 6 650.00 | 98 569.00 | 105 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 565.00 | 111 072.00 | 125 492.00 | 236 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 848.00 | | | 46 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 577.00 | | | 577.00 |
DL TOTAL (I) | 82 288.00 | | | 82 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
EA Autres dettes | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 204.00 | | | 43 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 492.00 | | | 125 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 382.00 | | 144 382.00 | 144 382.00 |
FG Production vendue services | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 474.00 | | 146 474.00 | 146 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 640.00 | | | 157 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 777.00 | | | 133 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
UX Autres créances clients | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 917.00 | 1 351.00 | 566.00 | 1 917.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VW T.V.A. | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 204.00 | 42 638.00 | 566.00 | 43 204.00 |