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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 809.00 | 15 479.00 | 23 330.00 | 38 809.00 |
040 Immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 858.00 | 15 479.00 | 24 379.00 | 39 858.00 |
060 Stock marchandises | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
072 Créances – Autres | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
084 Disponibilités | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
110 Total général Actif | 48 424.00 | 15 479.00 | 32 946.00 | 48 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 529.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 969.00 | 82 334.00 | | 91 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 884.00 | 8 034.00 | | 11 884.00 |
230 Autres produits | 194.00 | 2 022.00 | | 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 047.00 | 92 391.00 | | 104 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 796.00 | 57 353.00 | | 69 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 857.00 | 13 079.00 | | 1 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 443.00 | 530.00 | | 443.00 |
242 Autres charges externes. | 20 669.00 | 22 052.00 | | 20 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | 2 356.00 | | 1 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 375.00 | | | 375.00 |
252 Charges sociales | 2 253.00 | 2 246.00 | | 2 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 188.00 | 2 637.00 | | 2 188.00 |
262 Autres charges | 2 040.00 | 1 997.00 | | 2 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 934.00 | 102 251.00 | | 100 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 113.00 | -9 860.00 | | 3 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 700.00 | 395.00 | | 1 700.00 |
294 Charges financières | 155.00 | 1 138.00 | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 149.00 | 395.00 | | 2 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 509.00 | -10 997.00 | | 2 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -449.00 | | | -449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 386.00 | | | 18 386.00 |