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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 605.00 | 269.00 | 336.00 | 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 409.00 | 20 379.00 | 15 030.00 | 35 409.00 |
040 Immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 063.00 | 20 648.00 | 16 415.00 | 37 063.00 |
060 Stock marchandises | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
072 Créances – Autres | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
084 Disponibilités | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
110 Total général Actif | 63 945.00 | 20 648.00 | 43 297.00 | 63 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 033.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 302.00 | 59 593.00 | | 97 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 911.00 | 11 422.00 | | 6 911.00 |
230 Autres produits | 12 058.00 | 7 904.00 | | 12 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 272.00 | 78 924.00 | | 116 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 589.00 | 46 136.00 | | 65 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 080.00 | -895.00 | | -9 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 052.00 | 524.00 | | 1 052.00 |
242 Autres charges externes. | 23 834.00 | 22 329.00 | | 23 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 130.00 | 3 160.00 | | 3 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 043.00 | 5 027.00 | | 6 043.00 |
252 Charges sociales | 2 124.00 | 1 595.00 | | 2 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 298.00 | 3 633.00 | | 4 298.00 |
262 Autres charges | 1 157.00 | 2 112.00 | | 1 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 146.00 | 83 622.00 | | 98 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 125.00 | -4 699.00 | | 18 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 993.00 | 3 531.00 | | 5 993.00 |
294 Charges financières | -49.00 | 2 004.00 | | -49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 257.00 | 4 753.00 | | 9 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 910.00 | -7 925.00 | | 14 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 605.00 | | | 605.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 989.00 | | | 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 687.00 | | | 35 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 603.00 | | | -1 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 002.00 | | | 15 002.00 |