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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 471.00 | 16 168.00 | 42 303.00 | 58 471.00 |
040 Immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 564.00 | 16 773.00 | 42 791.00 | 59 564.00 |
060 Stock marchandises | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
072 Créances – Autres | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 110.00 | | 49 110.00 | 49 110.00 |
110 Total général Actif | 108 675.00 | 16 773.00 | 91 902.00 | 108 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 858.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 733.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 673.00 | 151 241.00 | | 58 673.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 720.00 | 15 477.00 | | 7 720.00 |
230 Autres produits | 4 075.00 | 5 975.00 | | 4 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 469.00 | 172 693.00 | | 70 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 650.00 | 113 428.00 | | 56 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 897.00 | -9 416.00 | | -4 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 859.00 | 375.00 | | 859.00 |
242 Autres charges externes. | 18 512.00 | 27 958.00 | | 18 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 305.00 | 2 848.00 | | 1 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 5 068.00 | | |
252 Charges sociales | 1 206.00 | 1 290.00 | | 1 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 758.00 | 4 167.00 | | 8 758.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 276.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 515.00 | 145 995.00 | | 82 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 046.00 | 26 698.00 | | -12 046.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | 3 695.00 | | 5 833.00 |
294 Charges financières | 372.00 | 387.00 | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 787.00 | 3 645.00 | | 7 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 372.00 | 26 361.00 | | -14 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 796.00 | | | 45 796.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 439.00 | | | 439.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 733.00 | | | 48 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 954.00 | | | -1 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 162.00 | | | 14 162.00 |