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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 312.00 | 39 836.00 | 80 477.00 | 120 312.00 |
040 Immobilisations financières | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 327.00 | 39 836.00 | 90 492.00 | 130 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95 100.00 | | 95 100.00 | 95 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 591.00 | | 83 591.00 | 83 591.00 |
072 Créances – Autres | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
084 Disponibilités | 152 718.00 | | 152 718.00 | 152 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 272.00 | | 365 272.00 | 365 272.00 |
110 Total général Actif | 495 599.00 | 39 836.00 | 455 764.00 | 495 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 120.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 69 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 413.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 907.00 | | | 91 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 120.00 | | | 69 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44.00 | | | 44.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84.00 | | | 84.00 |