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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 200 598.00 | 91 253.00 | 109 345.00 | 200 598.00 |
040 Immobilisations financières | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 613.00 | 91 253.00 | 119 360.00 | 210 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 222.00 | | 42 222.00 | 42 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 487.00 | | 92 487.00 | 92 487.00 |
072 Créances – Autres | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 985.00 | | 30 985.00 | 30 985.00 |
084 Disponibilités | 110 183.00 | | 110 183.00 | 110 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 514.00 | | 291 514.00 | 291 514.00 |
110 Total général Actif | 502 127.00 | 91 253.00 | 410 874.00 | 502 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 221 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 004.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 972.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 039.00 | | | 164 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 004.00 | | | 53 004.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 640.00 | | | 640.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -640.00 | | | -640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 690.00 | | | 88 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 190.00 | | | 94 190.00 |