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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 9 604.00 | 1 785.00 | 7 819.00 | 9 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 228.00 | 65 016.00 | 41 212.00 | 106 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 274.00 | 54 829.00 | 40 445.00 | 95 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 421.00 | 121 630.00 | 109 792.00 | 231 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BN En cours de production de biens | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 079.00 | | 117 079.00 | 117 079.00 |
BZ Autres créances | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 265.00 | | 81 265.00 | 81 265.00 |
CF Disponibilités | 328 503.00 | | 328 503.00 | 328 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 720.00 | | 569 720.00 | 569 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 141.00 | 121 630.00 | 679 511.00 | 801 141.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 225 519.00 | 221 647.00 | | 225 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 831.00 | 3 871.00 | | 135 831.00 |
DL TOTAL (I) | 364 650.00 | 228 819.00 | | 364 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 972.00 | 78 560.00 | | 55 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 307.00 | 2 023.00 | | 46 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 175.00 | 56 968.00 | | 103 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 407.00 | 44 505.00 | | 109 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 861.00 | 182 055.00 | | 314 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 511.00 | 410 874.00 | | 679 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 780.00 | 182 055.00 | | 281 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 613.00 | | 25 238.00 | 210 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 430.00 | 231 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 430.00 | 211 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 598.00 | | 14 938.00 | 200 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | 10 300.00 | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 253.00 | 34 806.00 | 4 430.00 | 91 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 253.00 | 34 806.00 | 4 430.00 | 91 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 175.00 | 103 175.00 | | 103 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
UX Autres créances clients | 117 079.00 | 117 079.00 | | 117 079.00 |
VB T. V. A. | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 972.00 | 22 891.00 | 33 081.00 | 55 972.00 |
VI Groupe et associés | 46 307.00 | 46 307.00 | | 46 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 111.00 | 126 811.00 | 20 300.00 | 147 111.00 |
VW T.V.A. | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 861.00 | 281 780.00 | 33 081.00 | 314 861.00 |