| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 940.00 | 2 119.00 | 821.00 | 2 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 553.00 | 5 991.00 | 4 562.00 | 10 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 503.00 | 13 121.00 | 95 383.00 | 108 503.00 |
BT Marchandises | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
BZ Autres créances | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CF Disponibilités | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 840.00 | 13 121.00 | 112 719.00 | 125 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 032.00 | 1 956.00 | | 3 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 882.00 | 1 076.00 | | 1 882.00 |
DL TOTAL (I) | 10 415.00 | 8 532.00 | | 10 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 853.00 | 87 634.00 | | 77 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 640.00 | 6 303.00 | | 16 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 157.00 | 7 025.00 | | 4 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 305.00 | 100 962.00 | | 102 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 719.00 | 109 494.00 | | 112 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 853.00 | | | 77 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 111.00 | | 146 111.00 | 146 111.00 |
FG Production vendue services | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 102.00 | | 147 102.00 | 147 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 181.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 110.00 | | 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 103.00 | 117 777.00 | | 147 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 221.00 | 116 701.00 | | 145 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 882.00 | 1 076.00 | | 1 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 692.00 | | 3 812.00 | 104 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 682.00 | | 3 812.00 | 9 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 940.00 | 4 181.00 | | 8 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 758.00 | 1 253.00 | | 3 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 182.00 | 2 928.00 | | 5 182.00 |