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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 940.00 | 2 863.00 | 77.00 | 2 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 553.00 | 7 737.00 | 2 816.00 | 10 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 503.00 | 15 611.00 | 92 893.00 | 108 503.00 |
BT Marchandises | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
BZ Autres créances | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CF Disponibilités | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 852.00 | 15 611.00 | 111 241.00 | 126 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 609.00 | 4 915.00 | | 5 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 245.00 | 695.00 | | 7 245.00 |
DL TOTAL (I) | 18 354.00 | 11 109.00 | | 18 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 759.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 981.00 | 77 999.00 | | 78 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 158.00 | 15 638.00 | | 8 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 748.00 | 4 370.00 | | 5 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 887.00 | 99 765.00 | | 92 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 241.00 | 110 874.00 | | 111 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 981.00 | | | 78 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 776.00 | | 170 776.00 | 170 776.00 |
FG Production vendue services | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 581.00 | | 175 581.00 | 175 581.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -35.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 129.00 | | 1 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 592.00 | 144 852.00 | | 175 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 347.00 | 144 157.00 | | 168 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 245.00 | 695.00 | | 7 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 503.00 | | | 108 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 949.00 | 661.00 | | 14 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 939.00 | 661.00 | | 9 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 78 981.00 | 78 981.00 | | 78 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 887.00 | 92 887.00 | | 92 887.00 |