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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 635.00 | 3 213.00 | 23 422.00 | 26 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 585.00 | 11 163.00 | 113 422.00 | 124 585.00 |
BT Marchandises | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BZ Autres créances | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CF Disponibilités | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 089.00 | 11 163.00 | 134 926.00 | 146 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 854.00 | 5 609.00 | | 12 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 046.00 | 7 245.00 | | -3 046.00 |
DL TOTAL (I) | 15 308.00 | 18 354.00 | | 15 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 053.00 | 78 981.00 | | 79 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 453.00 | 8 158.00 | | 10 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 804.00 | 5 748.00 | | 6 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 618.00 | 92 887.00 | | 119 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 926.00 | 111 241.00 | | 134 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 053.00 | | | 79 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 440.00 | | 146 440.00 | 146 440.00 |
FG Production vendue services | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 077.00 | | 151 077.00 | 151 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 294.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 594.00 | 175 592.00 | | 153 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 640.00 | 168 347.00 | | 156 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 046.00 | 7 245.00 | | -3 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 503.00 | | 22 823.00 | 108 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 742.00 | 124 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 742.00 | 29 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 493.00 | | 22 823.00 | 13 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 611.00 | 2 294.00 | 6 742.00 | 15 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 601.00 | 2 294.00 | 6 742.00 | 10 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UX Autres créances clients | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VI Groupe et associés | 79 053.00 | 79 053.00 | | 79 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VW T.V.A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 310.00 | 96 310.00 | | 96 310.00 |