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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 954 862.00 | | 954 862.00 | 954 862.00 |
BZ Autres créances | 554 423.00 | | 554 423.00 | 554 423.00 |
CF Disponibilités | 183 905.00 | | 183 905.00 | 183 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 327.00 | | 738 327.00 | 738 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 190.00 | | 1 693 190.00 | 1 693 190.00 |
CU Autres participations | 954 862.00 | | 954 862.00 | 954 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 587.00 | 10 350.00 | | 12 587.00 |
DG Autres réserves | 239 147.00 | 196 657.00 | | 239 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 356.00 | 44 727.00 | | 169 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 890.00 | 1 519 534.00 | | 1 688 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 306.00 | 1 944.00 | | 3 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994.00 | 1 827.00 | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 300.00 | 3 771.00 | | 4 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 190.00 | 1 523 305.00 | | 1 693 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 300.00 | 3 771.00 | | 4 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 000.00 | 1 121.00 | | 140 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | 10 301.00 | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 704.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 404.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 000.00 | -6 103.00 | | 140 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | 1 827.00 | | 2 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 250.00 | 65 191.00 | | 176 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 894.00 | 20 463.00 | | 6 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 356.00 | 44 727.00 | | 169 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 862.00 | | | 954 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 862.00 | | | 954 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VC Groupe et associés | 553 138.00 | 553 138.00 | | 553 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 423.00 | 554 423.00 | | 554 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |