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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 954 862.00 | | 954 862.00 | 954 862.00 |
BZ Autres créances | 681 858.00 | | 681 858.00 | 681 858.00 |
CF Disponibilités | 81 501.00 | | 81 501.00 | 81 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 359.00 | | 763 359.00 | 763 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 222.00 | | 1 718 222.00 | 1 718 222.00 |
CU Autres participations | 954 862.00 | | 954 862.00 | 954 862.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 055.00 | 12 587.00 | | 21 055.00 |
DG Autres réserves | 400 035.00 | 239 147.00 | | 400 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 368.00 | 169 356.00 | | 27 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 257.00 | 1 688 890.00 | | 1 716 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964.00 | 3 306.00 | | 1 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 964.00 | 4 300.00 | | 1 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 222.00 | 1 693 190.00 | | 1 718 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964.00 | 4 300.00 | | 1 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 140 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 2 822.00 | | 1 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 000.00 | 176 250.00 | | 31 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632.00 | 6 894.00 | | 3 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 368.00 | 169 356.00 | | 27 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 862.00 | | | 954 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 862.00 | | | 954 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VC Groupe et associés | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 858.00 | 681 858.00 | | 681 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |