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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 283.00 | 7 618.00 | 16 665.00 | 24 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 533.00 | 7 618.00 | 45 915.00 | 53 533.00 |
BT Marchandises | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
BZ Autres créances | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
CF Disponibilités | 252 434.00 | | 252 434.00 | 252 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 736.00 | | 314 736.00 | 314 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 269.00 | 7 618.00 | 360 651.00 | 368 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 40 624.00 | | | 40 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
DL TOTAL (I) | 49 931.00 | | | 49 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 847.00 | | | 257 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 721.00 | | | 310 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 651.00 | | | 360 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 721.00 | | | 310 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 824 861.00 | | 1 824 861.00 | 1 824 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 861.00 | | 1 824 861.00 | 1 824 861.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 553 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 292.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 862.00 | | | 1 824 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 155.00 | | | 1 822 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 815.00 | | 13 718.00 | 39 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 565.00 | | 10 718.00 | 13 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | 3 000.00 | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 326.00 | 2 292.00 | | 5 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 326.00 | 2 292.00 | | 5 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 847.00 | 257 847.00 | | 257 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
VB T. V. A. | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VI Groupe et associés | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 368.00 | 22 118.00 | 8 250.00 | 30 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 721.00 | 310 721.00 | | 310 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133.00 | | | 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
ST Autres comptes | 125 353.00 | | | 125 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 563.00 | | | 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 367.00 | | | 100 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 773.00 | | | 102 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 377.00 | | | 161 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |