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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 828.00 | 13 630.00 | 15 197.00 | 28 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 748.00 | 13 630.00 | 63 117.00 | 76 748.00 |
BT Marchandises | 46 130.00 | | 46 130.00 | 46 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
BZ Autres créances | 35 299.00 | | 35 299.00 | 35 299.00 |
CF Disponibilités | 474 337.00 | | 474 337.00 | 474 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 075.00 | | 563 075.00 | 563 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 822.00 | 13 630.00 | 626 192.00 | 639 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -3 961.00 | | | -3 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
DL TOTAL (I) | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 336.00 | | | 90 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 236.00 | | | 459 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 166.00 | | | 604 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 192.00 | | | 626 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 166.00 | | | 604 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 028 592.00 | | 2 028 592.00 | 2 028 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 592.00 | | 2 028 592.00 | 2 028 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 705 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 839.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | | | -503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 938.00 | | | 2 032 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 550.00 | | | 2 013 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 078.00 | | 18 670.00 | 58 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 828.00 | | 18 670.00 | 28 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 236.00 | 459 236.00 | | 459 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
VB T. V. A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 130.00 | 90 130.00 | | 90 130.00 |
VI Groupe et associés | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 549.00 | 35 299.00 | 8 250.00 | 43 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 166.00 | 604 166.00 | | 604 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | | | 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
ST Autres comptes | 147 411.00 | | | 147 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 894.00 | | | 42 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 918.00 | | | 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 573.00 | | | 111 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 132.00 | | | 193 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |