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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 828.00 | 13 630.00 | 15 197.00 | 28 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 078.00 | 13 630.00 | 44 447.00 | 58 078.00 |
BT Marchandises | 34 151.00 | | 34 151.00 | 34 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
BZ Autres créances | 36 621.00 | | 36 621.00 | 36 621.00 |
CF Disponibilités | 359 432.00 | | 359 432.00 | 359 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 446.00 | | 439 446.00 | 439 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 524.00 | 13 630.00 | 483 893.00 | 497 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 224.00 | | | -26 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 206.00 | | | 100 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 930.00 | | | 324 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 255.00 | | | 481 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 893.00 | | | 483 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 255.00 | | | 461 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 246 278.00 | | 1 246 278.00 | 1 246 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 278.00 | | 1 246 278.00 | 1 246 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 568.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 933.00 | | | 1 249 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 157.00 | | | 1 276 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 224.00 | | | -26 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 888.00 | | | 29 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 078.00 | | | 58 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 062.00 | 2 568.00 | | 11 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 062.00 | 2 568.00 | | 11 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 930.00 | 324 930.00 | | 324 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
VB T. V. A. | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 804.00 | 38 554.00 | 8 250.00 | 46 804.00 |
VW T.V.A. | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 255.00 | 481 255.00 | | 481 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
ST Autres comptes | 107 954.00 | | | 107 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 898.00 | | | 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 188.00 | | | 70 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 953.00 | | | 136 953.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |