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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 430.00 | 1 506.00 | 61 924.00 | 63 430.00 |
040 Immobilisations financières | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 430.00 | 1 506.00 | 265 924.00 | 267 430.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
084 Disponibilités | 206 302.00 | | 206 302.00 | 206 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 212.00 | | 224 212.00 | 224 212.00 |
110 Total général Actif | 491 642.00 | 1 506.00 | 490 136.00 | 491 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 186 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 204 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 490 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74.00 | |
176 Total des dettes | | | 74.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 230.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300.00 | | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 483.00 | | | 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 033.00 | | | -30 033.00 |
280 Produits financiers | 133 939.00 | | | 133 939.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 137.00 | | | 81 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 992.00 | | | 263 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 230.00 | | | 49 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -23 354.00 | | | -23 354.00 |