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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 148 735.00 | 11 481.00 | 137 254.00 | 148 735.00 |
040 Immobilisations financières | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 235.00 | 11 481.00 | 344 754.00 | 356 235.00 |
072 Créances – Autres | 150 780.00 | | 150 780.00 | 150 780.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 786.00 | 2 238.00 | 15 547.00 | 17 786.00 |
084 Disponibilités | 232 118.00 | | 232 118.00 | 232 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 684.00 | 2 238.00 | 398 445.00 | 400 684.00 |
110 Total général Actif | 756 919.00 | 13 719.00 | 743 199.00 | 756 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 186 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 484 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 741 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 743 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
230 Autres produits | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
242 Autres charges externes. | 36 318.00 | | | 36 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 725.00 | | | 49 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 015.00 | | | -46 015.00 |
280 Produits financiers | 103 030.00 | | | 103 030.00 |
294 Charges financières | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 747.00 | | | 52 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 73 238.00 | | | 73 238.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 609.00 | | | 271 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 626.00 | | | 84 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 238.00 | | | 2 238.00 |