| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 158 635.00 | 20 251.00 | 138 384.00 | 158 635.00 |
040 Immobilisations financières | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 135.00 | 20 251.00 | 345 884.00 | 366 135.00 |
072 Créances – Autres | 238 905.00 | | 238 905.00 | 238 905.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 786.00 | 721.00 | 17 065.00 | 17 786.00 |
084 Disponibilités | 169 465.00 | | 169 465.00 | 169 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 156.00 | 721.00 | 425 435.00 | 426 156.00 |
110 Total général Actif | 792 291.00 | 20 972.00 | 771 319.00 | 792 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 186 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 536 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 769 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 771 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 900.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 238 905.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
242 Autres charges externes. | 38 536.00 | | | 38 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 74.00 | | | 74.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 385.00 | | | -45 385.00 |
280 Produits financiers | 73 639.00 | | | 73 639.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 235.00 | | | 356 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 518.00 | | | 1 518.00 |