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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 770.00 | | 2 056 770.00 | 2 056 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 505.00 | | 47 505.00 | 47 505.00 |
CF Disponibilités | 701 331.00 | | 701 331.00 | 701 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 836.00 | | 748 836.00 | 748 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 606.00 | | 2 805 606.00 | 2 805 606.00 |
CU Autres participations | 2 056 770.00 | | 2 056 770.00 | 2 056 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 174 041.00 | 1 304 489.00 | | 1 174 041.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 096.00 | 6 148.00 | | 12 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 321.00 | | | 101 321.00 |
DH Report à nouveau | | -43 214.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 771.00 | 144 535.00 | | 589 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 229.00 | 1 411 958.00 | | 1 877 229.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 469.00 | 1 014 323.00 | | 818 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | 3 198.00 | | 2 129.00 |
EA Autres dettes | 87 780.00 | 226 053.00 | | 87 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 378.00 | 1 243 574.00 | | 908 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 606.00 | 2 675 532.00 | | 2 805 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 567 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 627.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 242.00 | | | 116 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 242.00 | | | 116 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 426.00 | | | 80 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 426.00 | | | 80 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 420.00 | 188 631.00 | | 694 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 649.00 | 44 096.00 | | 104 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 771.00 | 144 535.00 | | 589 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 196.00 | | | 2 137 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 426.00 | 2 056 770.00 | | 80 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 426.00 | 2 056 770.00 | | 80 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137 196.00 | | | 2 137 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 780.00 | 87 780.00 | | 87 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 469.00 | 201 887.00 | 616 582.00 | 818 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 451.00 | | | 194 451.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 378.00 | 291 796.00 | 616 582.00 | 908 378.00 |