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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 600.00 | | 1 977 600.00 | 1 977 600.00 |
BZ Autres créances | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 716.00 | | 138 716.00 | 138 716.00 |
CF Disponibilités | 572 987.00 | | 572 987.00 | 572 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 983.00 | | 731 983.00 | 731 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 584.00 | | 2 709 584.00 | 2 709 584.00 |
CU Autres participations | 1 977 600.00 | | 1 977 600.00 | 1 977 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 095 672.00 | 1 095 672.00 | | 1 095 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 404.00 | 117 404.00 | | 117 404.00 |
DG Autres réserves | 799 263.00 | 573 688.00 | | 799 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 344.00 | 225 576.00 | | 189 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 779.00 | 2 024 435.00 | | 2 213 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 775.00 | 619 465.00 | | 416 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
EA Autres dettes | 77 007.00 | 109 190.00 | | 77 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 805.00 | 730 677.00 | | 495 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 584.00 | 2 755 112.00 | | 2 709 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 530.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 883.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 550.00 | 30 067.00 | | 67 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 550.00 | 31 951.00 | | 67 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 796.00 | 19 374.00 | | 59 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 796.00 | 19 374.00 | | 59 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 754.00 | 12 577.00 | | 7 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 064.00 | 310 805.00 | | 274 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 721.00 | 85 230.00 | | 84 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 344.00 | 225 576.00 | | 189 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 397.00 | | | 2 037 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 796.00 | 1 977 600.00 | | 59 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 796.00 | 1 977 600.00 | | 59 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 037 397.00 | | | 2 037 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 007.00 | 77 007.00 | | 77 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 775.00 | 207 449.00 | 209 326.00 | 416 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 751.00 | | | 201 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 805.00 | 286 479.00 | 209 326.00 | 495 805.00 |