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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 397.00 | | 2 037 397.00 | 2 037 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 808.00 | | 113 808.00 | 113 808.00 |
CF Disponibilités | 603 908.00 | | 603 908.00 | 603 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 715.00 | | 717 715.00 | 717 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 112.00 | | 2 755 112.00 | 2 755 112.00 |
CU Autres participations | 2 037 397.00 | | 2 037 397.00 | 2 037 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 095 672.00 | 1 174 041.00 | | 1 095 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 404.00 | 101 321.00 | | 117 404.00 |
DG Autres réserves | 573 688.00 | | | 573 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 576.00 | 589 771.00 | | 225 576.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 435.00 | 1 877 229.00 | | 2 024 435.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 465.00 | 818 469.00 | | 619 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 129.00 | | 2 022.00 |
EA Autres dettes | 109 190.00 | 87 780.00 | | 109 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 677.00 | 908 378.00 | | 730 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 112.00 | 2 805 606.00 | | 2 755 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 067.00 | 116 242.00 | | 30 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 951.00 | 116 242.00 | | 31 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 374.00 | 80 426.00 | | 19 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 374.00 | 80 426.00 | | 19 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 577.00 | 35 816.00 | | 12 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 805.00 | 694 420.00 | | 310 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 230.00 | 104 649.00 | | 85 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 576.00 | 589 771.00 | | 225 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 770.00 | | | 2 056 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 374.00 | 2 037 397.00 | | 19 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 374.00 | 2 037 397.00 | | 19 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 056 770.00 | | | 2 056 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 190.00 | 109 190.00 | | 109 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 465.00 | 204 634.00 | 414 831.00 | 619 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 067.00 | | | 198 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 677.00 | 315 846.00 | 414 831.00 | 730 677.00 |