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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 870.00 | 237.00 | 3 634.00 | 3 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 792.00 | | 101 792.00 | 101 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 337.00 | 237.00 | 2 027 101.00 | 2 027 337.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 262 228.00 | | 262 228.00 | 262 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 228.00 | | 262 228.00 | 262 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 565.00 | 237.00 | 2 289 328.00 | 2 289 565.00 |
CU Autres participations | 1 921 675.00 | | 1 921 675.00 | 1 921 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 919 676.00 | 1 919 676.00 | | 1 919 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 180.00 | | | 148 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 533.00 | 148 180.00 | | 149 533.00 |
DK Provisions réglementées | 836.00 | 436.00 | | 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 225.00 | 2 068 292.00 | | 2 218 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 805.00 | 27 886.00 | | 31 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 984.00 | | 3 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403.00 | 164.00 | | 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 106.00 | 45 333.00 | | 35 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 104.00 | 77 367.00 | | 71 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 328.00 | 2 145 659.00 | | 2 289 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 104.00 | 77 367.00 | | 71 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 757.00 | | 9 580.00 | 2 017 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 023 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 027 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017 757.00 | | 5 710.00 | 2 017 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 237.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 237.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 436.00 | 400.00 | | 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436.00 | 400.00 | | 436.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 106.00 | 35 106.00 | | 35 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 104.00 | 71 104.00 | | 71 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
ST Autres comptes | 692.00 | | | 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 137.00 | | | 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137.00 | | | 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |