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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 870.00 | 2 817.00 | 1 054.00 | 3 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252 572.00 | | 252 572.00 | 252 572.00 |
BF Prêts | 1 859 988.00 | | 1 859 988.00 | 1 859 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 379 904.00 | 2 817.00 | 4 377 087.00 | 4 379 904.00 |
BZ Autres créances | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CF Disponibilités | 887 429.00 | | 887 429.00 | 887 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 915.00 | | 887 915.00 | 887 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 267 819.00 | 2 817.00 | 5 265 002.00 | 5 267 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 864 337.00 | | | 1 864 337.00 |
CU Autres participations | 2 259 125.00 | | 2 259 125.00 | 2 259 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 919 676.00 | 1 919 676.00 | | 1 919 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 968.00 | 191 968.00 | | 191 968.00 |
DH Report à nouveau | 100 498.00 | 105 745.00 | | 100 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 838 375.00 | -5 247.00 | | 2 838 375.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 236.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 050 517.00 | 2 213 378.00 | | 5 050 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 903.00 | 31 855.00 | | 31 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 791.00 | | 3 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 828.00 | | | 44 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 962.00 | 165 768.00 | | 133 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 486.00 | 201 414.00 | | 214 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 265 002.00 | 2 414 792.00 | | 5 265 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 486.00 | 201 414.00 | | 214 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 797.00 | | 4 127 782.00 | 2 173 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 921 675.00 | 4 376 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 921 675.00 | 4 379 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 169 927.00 | | 4 127 782.00 | 2 169 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527.00 | 1 290.00 | | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527.00 | 1 290.00 | | 1 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 236.00 | 323.00 | 1 559.00 | 1 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 236.00 | 323.00 | 1 559.00 | 1 236.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 323.00 | 1 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 828.00 | 44 828.00 | | 44 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 962.00 | 133 962.00 | | 133 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
UP Prêts | 1 859 988.00 | 1 859 988.00 | | 1 859 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
UX Autres créances clients | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 823.00 | 1 864 823.00 | | 1 864 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 486.00 | 214 486.00 | | 214 486.00 |