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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 870.00 | 1 527.00 | 2 344.00 | 3 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248 252.00 | | 248 252.00 | 248 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 797.00 | 1 527.00 | 2 172 271.00 | 2 173 797.00 |
BZ Autres créances | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CF Disponibilités | 242 119.00 | | 242 119.00 | 242 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 522.00 | | 242 522.00 | 242 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 319.00 | 1 527.00 | 2 414 792.00 | 2 416 319.00 |
CU Autres participations | 1 921 675.00 | | 1 921 675.00 | 1 921 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 919 676.00 | 1 919 676.00 | | 1 919 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 968.00 | 148 180.00 | | 191 968.00 |
DH Report à nouveau | 105 745.00 | | | 105 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 247.00 | 149 533.00 | | -5 247.00 |
DK Provisions réglementées | 1 236.00 | 836.00 | | 1 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 378.00 | 2 218 225.00 | | 2 213 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 855.00 | 31 805.00 | | 31 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 791.00 | 3 790.00 | | 3 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 403.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 768.00 | 35 106.00 | | 165 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 414.00 | 71 104.00 | | 201 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 792.00 | 2 289 328.00 | | 2 414 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 414.00 | 71 104.00 | | 201 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 855.00 | | | 31 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 337.00 | | 146 460.00 | 2 027 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 169 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 173 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023 467.00 | | 146 460.00 | 2 023 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237.00 | 1 290.00 | 1 527.00 | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237.00 | 1 290.00 | 1 527.00 | 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 836.00 | 400.00 | | 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836.00 | 400.00 | | 836.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 768.00 | 165 768.00 | | 165 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 414.00 | 201 414.00 | | 201 414.00 |