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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 741.00 | 16 217.00 | 34 524.00 | 50 741.00 |
AH Fonds commercial | 147 113.00 | | 147 113.00 | 147 113.00 |
AN Terrains | 1 750.00 | 1 621.00 | 129.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 382.00 | 747 535.00 | 81 847.00 | 829 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 459.00 | 293 343.00 | 57 116.00 | 350 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 112.00 | | 94 112.00 | 94 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 558.00 | 1 058 717.00 | 414 842.00 | 1 473 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 809.00 | | 111 809.00 | 111 809.00 |
BN En cours de production de biens | 138 776.00 | | 138 776.00 | 138 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 067.00 | 23 442.00 | 1 199 625.00 | 1 223 067.00 |
BZ Autres créances | 173 981.00 | | 173 981.00 | 173 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 622.00 | | 65 622.00 | 65 622.00 |
CF Disponibilités | 300 294.00 | | 300 294.00 | 300 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 885.00 | | 34 885.00 | 34 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 435.00 | 23 442.00 | 2 024 994.00 | 2 048 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 993.00 | 1 082 158.00 | 2 439 835.00 | 3 521 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 112.00 | | | 94 112.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 900 978.00 | 1 322 336.00 | | 900 978.00 |
DH Report à nouveau | 108 243.00 | 53 819.00 | | 108 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 462.00 | 248 066.00 | | 185 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 683.00 | 1 734 221.00 | | 1 304 683.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 443.00 | 72 477.00 | | 37 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 114.00 | 394.00 | | 2 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 549.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 732.00 | 344 823.00 | | 626 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 988.00 | 466 790.00 | | 422 988.00 |
EA Autres dettes | 7 775.00 | 10 688.00 | | 7 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 152.00 | 906 722.00 | | 1 106 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 835.00 | 2 669 943.00 | | 2 439 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 442.00 | 869 279.00 | | 1 095 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 421.00 | | 57 923.00 | 1 526 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 94 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 786.00 | 1 473 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 268.00 | 197 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 598.00 | 1 181 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 922.00 | | 35 200.00 | 162 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 466.00 | | 22 723.00 | 1 268 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 032.00 | | | 95 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 215.00 | 66 508.00 | 107 007.00 | 1 099 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 726.00 | 759.00 | 268.00 | 15 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 489.00 | 65 749.00 | 106 739.00 | 1 083 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 442.00 | | | 52 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 732.00 | 626 732.00 | | 626 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 043.00 | 199 043.00 | | 199 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 960.00 | 107 960.00 | | 107 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 112.00 | 94 112.00 | | 94 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 471.00 | 1 167 471.00 | | 1 167 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 596.00 | 55 596.00 | | 55 596.00 |
VB T. V. A. | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 443.00 | 26 733.00 | 10 710.00 | 37 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 553.00 | 70 553.00 | | 70 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 758.00 | 78 758.00 | | 78 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 046.00 | 1 526 046.00 | | 1 526 046.00 |
VW T.V.A. | 73 092.00 | 73 092.00 | | 73 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 152.00 | 1 095 442.00 | 10 710.00 | 1 106 152.00 |