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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 909.00 | 37 538.00 | 6 371.00 | 43 909.00 |
AH Fonds commercial | 147 113.00 | | 147 113.00 | 147 113.00 |
AN Terrains | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 254.00 | 675 985.00 | 117 269.00 | 793 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 294.00 | 246 019.00 | 28 275.00 | 274 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 125.00 | 20 888.00 | 6 237.00 | 27 125.00 |
AX Avances et acomptes | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 629.00 | 982 180.00 | 345 450.00 | 1 327 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 905.00 | | 191 905.00 | 191 905.00 |
BN En cours de production de biens | 250 596.00 | | 250 596.00 | 250 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 291.00 | 17 225.00 | 887 066.00 | 904 291.00 |
BZ Autres créances | 47 457.00 | | 47 457.00 | 47 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
CF Disponibilités | 489 748.00 | | 489 748.00 | 489 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 685.00 | | 30 685.00 | 30 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 143.00 | 17 225.00 | 1 940 917.00 | 1 958 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 772.00 | 999 405.00 | 2 286 367.00 | 3 285 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 043 054.00 | 1 102 721.00 | | 1 043 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 684.00 | 25 333.00 | | 81 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 738.00 | 1 238 054.00 | | 1 234 738.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 702.00 | 130 970.00 | | 90 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 121 835.00 | | 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 066.00 | 12 286.00 | | 13 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 946.00 | 545 411.00 | | 556 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 151.00 | 379 177.00 | | 284 151.00 |
EA Autres dettes | 22 122.00 | 16 956.00 | | 22 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 882.00 | 26 483.00 | | 54 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 629.00 | 1 233 117.00 | | 1 022 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 367.00 | 2 500 171.00 | | 2 286 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 491.00 | 1 192 446.00 | | 971 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 508.00 | 64 846.00 | 11 062.00 | 907 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 410.00 | 7 128.00 | | 30 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 098.00 | 57 718.00 | 11 062.00 | 877 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 563.00 | 7 325.00 | | 13 563.00 |
6T Sur comptes clients | 13 409.00 | 9 937.00 | 6 121.00 | 13 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 972.00 | 17 262.00 | 6 121.00 | 26 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 972.00 | 17 262.00 | 6 121.00 | 55 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 379.00 | 6 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 946.00 | 556 946.00 | | 556 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 678.00 | 157 678.00 | | 157 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 789.00 | 76 789.00 | | 76 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
UX Autres créances clients | 853 258.00 | 853 258.00 | | 853 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 033.00 | 51 033.00 | | 51 033.00 |
VB T. V. A. | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 041.00 | 23 902.00 | 51 139.00 | 75 041.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 833.00 | 982 433.00 | 37 400.00 | 1 019 833.00 |
VW T.V.A. | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 563.00 | 958 425.00 | 51 139.00 | 1 009 563.00 |