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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 909.00 | 23 282.00 | 20 627.00 | 43 909.00 |
AH Fonds commercial | 147 113.00 | | 147 113.00 | 147 113.00 |
AN Terrains | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 639.00 | 650 087.00 | 60 552.00 | 710 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 906.00 | 326 117.00 | 28 790.00 | 354 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 125.00 | 13 563.00 | 13 562.00 | 27 125.00 |
AX Avances et acomptes | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 996.00 | 1 014 798.00 | 318 198.00 | 1 332 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 796.00 | | 108 796.00 | 108 796.00 |
BN En cours de production de biens | 129 606.00 | | 129 606.00 | 129 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 769.00 | 15 742.00 | 1 078 027.00 | 1 093 769.00 |
BZ Autres créances | 224 588.00 | | 224 588.00 | 224 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 117.00 | | 66 117.00 | 66 117.00 |
CF Disponibilités | 485 866.00 | | 485 866.00 | 485 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 648.00 | 15 742.00 | 2 108 906.00 | 2 124 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 644.00 | 1 030 540.00 | 2 427 103.00 | 3 457 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 102 721.00 | 986 440.00 | | 1 102 721.00 |
DH Report à nouveau | 108 243.00 | 108 243.00 | | 108 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 944.00 | 116 281.00 | | 81 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 908.00 | 1 320 964.00 | | 1 402 908.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 457.00 | 78 033.00 | | 156 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 102 705.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 958.00 | 477 159.00 | | 528 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 672.00 | 378 761.00 | | 288 672.00 |
EA Autres dettes | 16 948.00 | 12 975.00 | | 16 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 195.00 | 1 049 633.00 | | 995 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 103.00 | 2 399 597.00 | | 2 427 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 273.00 | 1 032 511.00 | | 993 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 774.00 | | 31 048.00 | 1 456 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 826.00 | 1 332 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 095.00 | 191 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 731.00 | 1 105 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 854.00 | | 263.00 | 197 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 119.00 | | 30 786.00 | 1 222 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 042.00 | 42 792.00 | 149 599.00 | 1 108 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 257.00 | 7 120.00 | 7 095.00 | 23 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 785.00 | 35 672.00 | 142 504.00 | 1 084 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 13 563.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 442.00 | 7 224.00 | 14 924.00 | 23 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 442.00 | 20 787.00 | 14 924.00 | 23 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 442.00 | 20 787.00 | 14 924.00 | 52 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 224.00 | 14 924.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 958.00 | 528 958.00 | | 528 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 880.00 | 104 880.00 | | 104 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 212.00 | 88 212.00 | | 88 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 304.00 | 1 048 304.00 | | 1 048 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
VB T. V. A. | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
VC Groupe et associés | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 336.00 | 139 336.00 | | 139 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 121.00 | 15 199.00 | 1 922.00 | 17 121.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 021.00 | 51 021.00 | | 51 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 578.00 | 117 578.00 | | 117 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 419.00 | 1 332 619.00 | 36 800.00 | 1 369 419.00 |
VW T.V.A. | 67 258.00 | 67 258.00 | | 67 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 195.00 | 993 273.00 | 1 922.00 | 995 195.00 |