| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 930.00 | 2 515.00 | 13 415.00 | 15 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AN Terrains | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
AP Constructions | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 544.00 | 64 030.00 | 513.00 | 64 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 476.00 | 62 101.00 | 4 375.00 | 66 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 050.00 | 215 881.00 | 19 169.00 | 235 050.00 |
BT Marchandises | 263 459.00 | 66 562.00 | 196 897.00 | 263 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 435.00 | 8 153.00 | 43 282.00 | 51 435.00 |
BZ Autres créances | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 084.00 | 74 715.00 | 301 368.00 | 376 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 135.00 | 290 597.00 | 320 538.00 | 611 135.00 |
CU Autres participations | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 812.00 | 198 792.00 | | 198 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 690.00 | 5 719.00 | | 13 690.00 |
DL TOTAL (I) | 223 503.00 | 215 513.00 | | 223 503.00 |
DP Provisions pour risques | 15 030.00 | 17 179.00 | | 15 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 030.00 | 17 179.00 | | 15 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 600.00 | 69 066.00 | | 17 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 604.00 | 34 580.00 | | 29 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 786.00 | 37 868.00 | | 34 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 004.00 | 141 527.00 | | 82 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 538.00 | 374 219.00 | | 320 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 404.00 | 72 461.00 | | 64 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
UX Autres créances clients | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 228.00 | 46 637.00 | 14 688.00 | 61 228.00 |
VW T.V.A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 404.00 | 64 404.00 | | 64 404.00 |