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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 930.00 | 5 297.00 | 10 633.00 | 15 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AN Terrains | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
AP Constructions | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 544.00 | 64 544.00 | | 64 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 895.00 | 56 000.00 | 1 895.00 | 57 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 990.00 | | 56 990.00 | 56 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 510.00 | 213 076.00 | 70 434.00 | 283 510.00 |
BT Marchandises | 263 689.00 | 73 415.00 | 190 274.00 | 263 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 328.00 | | 176 328.00 | 176 328.00 |
BZ Autres créances | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CF Disponibilités | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 456.00 | 73 415.00 | 387 041.00 | 460 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 967.00 | 286 491.00 | 457 475.00 | 743 967.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 299.00 | 161 391.00 | | 194 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 926.00 | 47 908.00 | | -31 926.00 |
DL TOTAL (I) | 173 373.00 | 220 299.00 | | 173 373.00 |
DP Provisions pour risques | 7 159.00 | 9 308.00 | | 7 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 159.00 | 9 308.00 | | 7 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 767.00 | 108 000.00 | | 93 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 698.00 | 3 237.00 | | 14 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 717.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 905.00 | 130 251.00 | | 120 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 911.00 | 38 883.00 | | 46 911.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | 547.00 | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 940.00 | 325 635.00 | | 276 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 475.00 | 555 245.00 | | 457 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 905.00 | 120 905.00 | | 120 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UX Autres créances clients | 176 328.00 | 176 328.00 | | 176 328.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 768.00 | 21 444.00 | 72 324.00 | 93 768.00 |
VI Groupe et associés | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 654.00 | 178 654.00 | | 178 654.00 |
VW T.V.A. | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 943.00 | 204 619.00 | 72 324.00 | 276 943.00 |