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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 917.00 | 7 786.00 | 3 131.00 | 10 917.00 |
AH Fonds commercial | 66 624.00 | | 66 624.00 | 66 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 402.00 | 25 132.00 | 1 269.00 | 26 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 147.00 | 110 736.00 | 8 411.00 | 119 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 322.00 | 143 655.00 | 80 666.00 | 224 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 157.00 | | 49 157.00 | 49 157.00 |
BN En cours de production de biens | 55 138.00 | | 55 138.00 | 55 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 184.00 | | 300 184.00 | 300 184.00 |
BZ Autres créances | 32 214.00 | | 32 214.00 | 32 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CF Disponibilités | 199 629.00 | | 199 629.00 | 199 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 552.00 | | 646 552.00 | 646 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 874.00 | 143 655.00 | 727 218.00 | 870 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
DG Autres réserves | 324 163.00 | 324 163.00 | | 324 163.00 |
DH Report à nouveau | 16 826.00 | 115 921.00 | | 16 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 243.00 | -99 094.00 | | 19 243.00 |
DL TOTAL (I) | 377 281.00 | 358 038.00 | | 377 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 417.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 715.00 | 59 412.00 | | 237 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 221.00 | 63 838.00 | | 112 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 937.00 | 123 668.00 | | 349 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 218.00 | 481 706.00 | | 727 218.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 222.00 | | | 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 937.00 | | | 349 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 715.00 | 237 715.00 | | 237 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 300 185.00 | 300 185.00 | | 300 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VB T. V. A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VP Divers | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 863.00 | 337 863.00 | | 337 863.00 |
VW T.V.A. | 69 208.00 | 69 208.00 | | 69 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 937.00 | 349 937.00 | | 349 937.00 |