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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 917.00 | 9 830.00 | 1 087.00 | 10 917.00 |
AH Fonds commercial | 66 624.00 | | 66 624.00 | 66 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 402.00 | 25 559.00 | 842.00 | 26 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 788.00 | 104 481.00 | 7 306.00 | 111 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 163.00 | 139 871.00 | 77 291.00 | 217 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 220.00 | | 49 220.00 | 49 220.00 |
BN En cours de production de biens | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 522.00 | | 311 522.00 | 311 522.00 |
BZ Autres créances | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CF Disponibilités | 171 163.00 | | 171 163.00 | 171 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 116.00 | | 555 116.00 | 555 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 279.00 | 139 871.00 | 632 407.00 | 772 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
DG Autres réserves | 324 163.00 | 324 163.00 | | 324 163.00 |
DH Report à nouveau | 36 070.00 | 16 826.00 | | 36 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 965.00 | 19 243.00 | | 61 965.00 |
DL TOTAL (I) | 439 246.00 | 377 281.00 | | 439 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 836.00 | 237 715.00 | | 76 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 324.00 | 112 221.00 | | 116 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 160.00 | 349 937.00 | | 193 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 407.00 | 727 218.00 | | 632 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 160.00 | 349 937.00 | | 193 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 837.00 | 76 837.00 | | 76 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 311 523.00 | 311 523.00 | | 311 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 437.00 | 322 437.00 | | 322 437.00 |
VW T.V.A. | 76 257.00 | 76 257.00 | | 76 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 161.00 | 193 161.00 | | 193 161.00 |