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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 201.00 | 7 636.00 | 15 564.00 | 23 201.00 |
AH Fonds commercial | 66 624.00 | | 66 624.00 | 66 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 076.00 | 15 510.00 | 1 565.00 | 17 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 475.00 | 80 709.00 | 5 766.00 | 86 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 223.00 | 103 855.00 | 94 366.00 | 198 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 635.00 | | 55 635.00 | 55 635.00 |
BN En cours de production de biens | 81 367.00 | | 81 367.00 | 81 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 684.00 | | 288 684.00 | 288 684.00 |
BZ Autres créances | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 469.00 | | 145 469.00 | 145 469.00 |
CF Disponibilités | 239 340.00 | | 239 340.00 | 239 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 749.00 | | 822 749.00 | 822 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 972.00 | 103 856.00 | 917 115.00 | 1 020 972.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
DG Autres réserves | 324 163.00 | 324 163.00 | | 324 163.00 |
DH Report à nouveau | 169 891.00 | 17 124.00 | | 169 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 856.00 | 152 766.00 | | -30 856.00 |
DL TOTAL (I) | 480 245.00 | 511 102.00 | | 480 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 404.00 | 180 000.00 | | 166 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 247.00 | 59 418.00 | | 155 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 738.00 | 177 644.00 | | 104 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | 9 713.00 | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 869.00 | 426 776.00 | | 436 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 115.00 | 937 879.00 | | 917 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 656.00 | 246 776.00 | | 333 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 247.00 | 155 247.00 | | 155 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 747.00 | 49 747.00 | | 49 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
UX Autres créances clients | 288 684.00 | 288 684.00 | | 288 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 404.00 | 63 191.00 | 103 213.00 | 166 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 781.00 | 304 781.00 | | 304 781.00 |
VW T.V.A. | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 870.00 | 333 657.00 | 103 213.00 | 436 870.00 |