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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 053.00 | 763 952.00 | 45 101.00 | 809 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 864.00 | 78 520.00 | 14 344.00 | 92 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 322.00 | 842 472.00 | 61 850.00 | 904 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 902.00 | 10 458.00 | 70 444.00 | 80 902.00 |
BN En cours de production de biens | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 130.00 | | 182 130.00 | 182 130.00 |
BZ Autres créances | 26 318.00 | | 26 318.00 | 26 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 681 786.00 | | 681 786.00 | 681 786.00 |
CF Disponibilités | 590 897.00 | | 590 897.00 | 590 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 085.00 | 10 458.00 | 1 565 627.00 | 1 576 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 408.00 | 852 930.00 | 1 627 478.00 | 2 480 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 872.00 | 275 584.00 | | 283 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 349 404.00 | 338 495.00 | | 349 404.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 640 063.00 | 620 062.00 | | 640 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -852.00 | 72 732.00 | | -852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 487.00 | 1 306 873.00 | | 1 272 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 250.00 | 5 300.00 | | 4 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 250.00 | 5 300.00 | | 4 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 960.00 | 36 572.00 | | 44 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 917.00 | 167 594.00 | | 177 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 446.00 | 94 829.00 | | 54 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 26 076.00 | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 59 016.00 | 65 734.00 | | 59 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 740.00 | 390 807.00 | | 350 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 478.00 | 1 702 981.00 | | 1 627 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 990 707.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 997 690.00 | |
FM Production stockée | | | -1 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 458.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 966.00 | -13 791.00 | | -10 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 239.00 | 1 146 819.00 | | 1 016 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 091.00 | 1 074 087.00 | | 1 017 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -852.00 | 72 732.00 | | -852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 082.00 | 17 603.00 | 21 213.00 | 846 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 082.00 | 17 603.00 | 21 213.00 | 846 082.00 |