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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 781.00 | 817 871.00 | 46 910.00 | 864 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 795.00 | 68 649.00 | 6 145.00 | 74 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 983.00 | 886 521.00 | 55 462.00 | 941 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 110.00 | 10 391.00 | 88 719.00 | 99 110.00 |
BN En cours de production de biens | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 633.00 | 3 956.00 | 245 677.00 | 249 633.00 |
BZ Autres créances | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 075.00 | | 319 075.00 | 319 075.00 |
CF Disponibilités | 1 048 126.00 | | 1 048 126.00 | 1 048 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 467.00 | 14 348.00 | 1 723 119.00 | 1 737 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 451.00 | 900 869.00 | 1 778 581.00 | 2 679 451.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 152.00 | 293 792.00 | | 299 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 734.00 | 360 734.00 | | 360 734.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 683 057.00 | 660 834.00 | | 683 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 754.00 | 52 288.00 | | 87 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 698.00 | 1 367 649.00 | | 1 430 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 600.00 | 8 600.00 | | 7 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 600.00 | 8 600.00 | | 7 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 071.00 | 49 221.00 | | 51 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 671.00 | 164 634.00 | | 164 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 007.00 | 72 448.00 | | 85 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 120.00 | 1 815.00 | | 15 120.00 |
EA Autres dettes | 23 699.00 | 59 023.00 | | 23 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 283.00 | 347 855.00 | | 340 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 581.00 | 1 724 104.00 | | 1 778 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 378 115.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 383 396.00 | |
FM Production stockée | | | -8 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 262.00 | | | 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 358.00 | 1 048 122.00 | | 1 413 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 603.00 | 995 834.00 | | 1 325 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 754.00 | 52 288.00 | | 87 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 567.00 | 20 953.00 | | 865 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 567.00 | 20 953.00 | | 865 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 312.00 | 37 296.00 | 9 078.00 | 94 312.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 600.00 | | 1 000.00 | 8 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 912.00 | 37 296.00 | 10 078.00 | 102 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 785.00 | 4 116.00 | 47 669.00 | 51 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 671.00 | 164 671.00 | | 164 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 959.00 | 55 959.00 | | 55 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
UX Autres créances clients | 244 886.00 | 244 886.00 | | 244 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
VB T. V. A. | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 785.00 | 260 037.00 | 4 748.00 | 264 785.00 |
VW T.V.A. | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 283.00 | 292 614.00 | 47 669.00 | 340 283.00 |