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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 181.00 | 799 443.00 | 34 737.00 | 834 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 205.00 | 66 123.00 | 8 081.00 | 74 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 792.00 | 865 566.00 | 45 225.00 | 910 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 733.00 | 21 335.00 | 57 398.00 | 78 733.00 |
BN En cours de production de biens | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 231.00 | 3 956.00 | 223 274.00 | 227 231.00 |
BZ Autres créances | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 689 874.00 | | 689 874.00 | 689 874.00 |
CF Disponibilités | 682 989.00 | | 682 989.00 | 682 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 171.00 | 25 292.00 | 1 678 876.00 | 1 704 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 964.00 | 890 859.00 | 1 724 101.00 | 2 614 964.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 792.00 | 284 496.00 | | 293 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 734.00 | 349 404.00 | | 360 734.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 660 834.00 | 640 063.00 | | 660 834.00 |
DH Report à nouveau | | -852.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 288.00 | 76 382.00 | | 52 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 649.00 | 1 349 493.00 | | 1 367 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 600.00 | 6 900.00 | | 8 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 600.00 | 6 900.00 | | 8 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 221.00 | 37 054.00 | | 49 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 634.00 | 161 009.00 | | 164 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 448.00 | 68 046.00 | | 72 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 815.00 | 5 840.00 | | 1 815.00 |
EA Autres dettes | 59 023.00 | 59 848.00 | | 59 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 853.00 | 332 511.00 | | 347 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 102.00 | 1 688 904.00 | | 1 724 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 005 254.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 010 056.00 | |
FM Production stockée | | | -2 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 010.00 | 1 151 383.00 | | 1 042 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 722.00 | 1 075 001.00 | | 989 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 288.00 | 76 382.00 | | 52 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 982.00 | 28 885.00 | 8 300.00 | 844 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 982.00 | 28 885.00 | 8 300.00 | 844 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 086.00 | 22 223.00 | 40 997.00 | 113 086.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 900.00 | 1 700.00 | | 6 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 985.00 | 21 336.00 | 21 985.00 | 21 985.00 |
6T Sur comptes clients | 2 411.00 | 3 957.00 | 2 411.00 | 2 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 396.00 | 25 293.00 | 24 396.00 | 24 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 382.00 | 49 216.00 | 65 393.00 | 144 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 221.00 | 12 298.00 | 36 923.00 | 49 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 634.00 | 164 634.00 | | 164 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 626.00 | 42 626.00 | | 42 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 023.00 | 59 023.00 | | 59 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UX Autres créances clients | 222 483.00 | 222 483.00 | | 222 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
VB T. V. A. | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VP Divers | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 065.00 | 233 317.00 | 4 748.00 | 238 065.00 |
VW T.V.A. | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 856.00 | 310 933.00 | 36 923.00 | 347 856.00 |