| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 705.00 | 4 805.00 | 3 900.00 | 8 705.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 541 399.00 | 251 074.00 | 290 325.00 | 541 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 896.00 | 52 982.00 | 914.00 | 53 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 814.00 | 63 282.00 | 47 531.00 | 110 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 815.00 | 372 144.00 | 549 670.00 | 921 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 550.00 | | 98 550.00 | 98 550.00 |
BN En cours de production de biens | 310 600.00 | | 310 600.00 | 310 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 855.00 | | 1 233 855.00 | 1 233 855.00 |
BZ Autres créances | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
CF Disponibilités | 680 142.00 | | 680 142.00 | 680 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 186.00 | | 2 344 186.00 | 2 344 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 001.00 | 372 144.00 | 2 893 857.00 | 3 266 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
CU Autres participations | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 934 170.00 | 835 055.00 | | 934 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 166.00 | 99 115.00 | | 399 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 721.00 | 942 555.00 | | 1 341 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 226.00 | 15 550.00 | | 42 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 464.00 | 319 097.00 | | 482 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 125.00 | 515 493.00 | | 852 125.00 |
EA Autres dettes | 22 400.00 | 18 102.00 | | 22 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 136.00 | 871 162.00 | | 1 402 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 857.00 | 1 963 717.00 | | 2 893 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 223.00 | 862 437.00 | | 1 376 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 951 319.00 | | 4 951 319.00 | 4 951 319.00 |
FG Production vendue services | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 964 987.00 | | 4 964 987.00 | 4 964 987.00 |
FM Production stockée | | | 310 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 278 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 632 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 764 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 894.00 | 34 390.00 | | 12 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | 2 917.00 | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 977.00 | 37 307.00 | | 24 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 201.00 | 5 386.00 | | 3 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654.00 | 276.00 | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 855.00 | 5 662.00 | | 3 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 122.00 | 31 645.00 | | 21 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 664.00 | 18 071.00 | | 134 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 303 869.00 | 2 985 875.00 | | 5 303 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 904 702.00 | 2 886 761.00 | | 4 904 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 166.00 | 99 115.00 | | 399 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 229.00 | 47 225.00 | | 58 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 358.00 | | 38 718.00 | 884 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 262.00 | 921 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 262.00 | 906 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 692.00 | | 38 678.00 | 868 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 961.00 | | 40.00 | 6 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 284.00 | 31 468.00 | 608.00 | 341 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 478.00 | 31 468.00 | 608.00 | 336 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 464.00 | 482 464.00 | | 482 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 002.00 | 200 002.00 | | 200 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 268.00 | 268 268.00 | | 268 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 627.00 | 65 627.00 | | 65 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 855.00 | 1 233 855.00 | | 1 233 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 182.00 | 11 269.00 | 25 913.00 | 37 182.00 |
VI Groupe et associés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 756.00 | 1 260 756.00 | | 1 260 756.00 |
VW T.V.A. | 308 947.00 | 308 947.00 | | 308 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 136.00 | 1 376 223.00 | 25 913.00 | 1 402 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 010.00 | 24 896.00 | | 29 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 478.00 | 19 357.00 | | 18 478.00 |
ST Autres comptes | 431 017.00 | 392 221.00 | | 431 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 169.00 | 60 942.00 | | 51 169.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 115 885.00 | 128 994.00 | | 115 885.00 |
YT Sous‐traitance | 1 027 882.00 | 322 203.00 | | 1 027 882.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 494.00 | 1 379.00 | | 6 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 548.00 | 17 287.00 | | 26 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 558.00 | 42 183.00 | | 55 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 936 422.00 | 473 794.00 | | 936 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 885.00 | 150 330.00 | | 267 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 535 040.00 | 796 102.00 | | 1 535 040.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |