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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 705.00 | 4 805.00 | 3 900.00 | 8 705.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 541 399.00 | 313 524.00 | 227 875.00 | 541 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 265.00 | 28 148.00 | 3 116.00 | 31 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 904.00 | 161 917.00 | 86 986.00 | 248 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 035 024.00 | 508 395.00 | 526 629.00 | 1 035 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 737.00 | | 162 737.00 | 162 737.00 |
BN En cours de production de biens | 42 126.00 | | 42 126.00 | 42 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 181.00 | | 945 181.00 | 945 181.00 |
BZ Autres créances | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
CF Disponibilités | 1 837 694.00 | | 1 837 694.00 | 1 837 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 043.00 | | 3 003 043.00 | 3 003 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 067.00 | 508 395.00 | 3 529 671.00 | 4 038 067.00 |
CU Autres participations | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 994 178.00 | 1 797 637.00 | | 1 994 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 973.00 | 196 541.00 | | 212 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 535.00 | 2 002 563.00 | | 2 215 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 250 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 250 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 403.00 | 100 112.00 | | 61 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 009.00 | 679 568.00 | | 300 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 848.00 | 667 673.00 | | 627 848.00 |
EA Autres dettes | 21 956.00 | 42 448.00 | | 21 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 136.00 | 1 492 722.00 | | 1 014 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 671.00 | 3 745 284.00 | | 3 529 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 382.00 | 1 432 719.00 | | 937 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 346.00 | | 7 681.00 | 1 059 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 862.00 | 1 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 003.00 | 1 035 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 141.00 | 1 025 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 558.00 | | 7 641.00 | 1 043 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 083.00 | | 40.00 | 7 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 945.00 | 67 592.00 | 26 141.00 | 466 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 140.00 | 67 592.00 | 26 141.00 | 462 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |