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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 705.00 | 4 805.00 | 3 900.00 | 8 705.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 541 399.00 | 293 133.00 | 248 267.00 | 541 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 252.00 | 52 253.00 | 2 999.00 | 55 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 907.00 | 116 754.00 | 130 153.00 | 246 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 346.00 | 466 945.00 | 592 401.00 | 1 059 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 479.00 | | 257 479.00 | 257 479.00 |
BN En cours de production de biens | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 834.00 | | 1 302 834.00 | 1 302 834.00 |
BZ Autres créances | 134 144.00 | | 134 144.00 | 134 144.00 |
CF Disponibilités | 1 370 508.00 | | 1 370 508.00 | 1 370 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152 883.00 | | 3 152 883.00 | 3 152 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 212 229.00 | 466 945.00 | 3 745 284.00 | 4 212 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
CU Autres participations | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 797 637.00 | 1 333 336.00 | | 1 797 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 541.00 | 464 301.00 | | 196 541.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 563.00 | 1 806 021.00 | | 2 002 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 150 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 150 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 112.00 | 137 865.00 | | 100 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 568.00 | 431 712.00 | | 679 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 673.00 | 723 034.00 | | 667 673.00 |
EA Autres dettes | 42 448.00 | 59 673.00 | | 42 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 722.00 | 1 355 208.00 | | 1 492 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 284.00 | 3 311 230.00 | | 3 745 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 715.00 | 1 260 275.00 | | 1 432 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 639.00 | | 23 060.00 | 1 041 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 353.00 | 1 059 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 353.00 | 1 043 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 892.00 | | 23 018.00 | 1 025 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 042.00 | | 41.00 | 7 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 569.00 | 65 729.00 | 5 353.00 | 406 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 763.00 | 65 729.00 | 5 353.00 | 401 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 568.00 | 679 563.00 | | 679 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 406.00 | 130 406.00 | | 130 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 477.00 | 181 477.00 | | 181 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 448.00 | 42 448.00 | | 42 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 834.00 | 1 302 834.00 | | 1 302 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 930.00 | 34 927.00 | 60 003.00 | 94 930.00 |
VI Groupe et associés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 054.00 | | | 38 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 793.00 | 106 793.00 | | 106 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VP Divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 758.00 | 1 468 758.00 | | 1 468 758.00 |
VW T.V.A. | 350 242.00 | 350 242.00 | | 350 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 722.00 | 1 432 715.00 | 60 003.00 | 1 492 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 802.00 | 24 537.00 | | 23 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 924.00 | 22 706.00 | | 19 924.00 |
ST Autres comptes | 406 678.00 | 401 675.00 | | 406 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 244.00 | 43 133.00 | | 43 244.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 461.00 | 52 089.00 | | 22 461.00 |
YT Sous‐traitance | 929 790.00 | 794 116.00 | | 929 790.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 886.00 | 6 413.00 | | 3 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 998.00 | 24 756.00 | | 21 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 800.00 | 49 293.00 | | 45 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 866 752.00 | 880 726.00 | | 866 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 263.00 | 218 085.00 | | 247 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 403 522.00 | 1 268 044.00 | | 1 403 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |