| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 079.00 | 4 005.00 | 53 074.00 | 57 079.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 |
AN Terrains | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
AP Constructions | 34 093.00 | 22 429.00 | 11 663.00 | 34 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 901.00 | 452 031.00 | 24 870.00 | 476 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 951.00 | 988 580.00 | 30 371.00 | 1 018 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 738 583.00 | 1 467 046.00 | 1 271 537.00 | 2 738 583.00 |
BT Marchandises | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
BZ Autres créances | 170 785.00 | 104 479.00 | 66 306.00 | 170 785.00 |
CF Disponibilités | 43 837.00 | | 43 837.00 | 43 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 062.00 | 104 479.00 | 171 583.00 | 276 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 645.00 | 1 571 525.00 | 1 443 121.00 | 3 014 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 192 848.00 | 192 848.00 | | 192 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 333 760.00 | 333 760.00 | | 333 760.00 |
DH Report à nouveau | 236 434.00 | 193 474.00 | | 236 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 587.00 | 42 961.00 | | 182 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 379.00 | 930 793.00 | | 1 113 379.00 |
DP Provisions pour risques | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | 279 441.00 | | 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | 78 373.00 | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 411.00 | 118 118.00 | | 107 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 982.00 | 248 740.00 | | 179 982.00 |
EA Autres dettes | 23 955.00 | 103 642.00 | | 23 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 441.00 | 828 314.00 | | 312 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 121.00 | 1 759 107.00 | | 1 443 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 441.00 | 802 039.00 | | 312 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 189.00 | | 8 436.00 | 3 013 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 043.00 | 2 738 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240 066.00 | 1 200 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 977.00 | 1 537 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 471.00 | | 42.00 | 1 440 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 113.00 | | 8 395.00 | 1 572 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 362.00 | 25 782.00 | 11 098.00 | 1 452 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 988.00 | 82.00 | 65.00 | 3 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 373.00 | 25 700.00 | 11 033.00 | 1 448 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 300.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 379.00 | | 900.00 | 105 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 379.00 | | 900.00 | 105 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 379.00 | 17 300.00 | 900.00 | 105 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 411.00 | 107 411.00 | | 107 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 767.00 | 88 767.00 | | 88 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 586.00 | 74 586.00 | | 74 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
UX Autres créances clients | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 762.00 | | | 48 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 585.00 | | | 263 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VP Divers | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 884.00 | 142 884.00 | | 142 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 619.00 | 210 014.00 | 605.00 | 210 619.00 |
VW T.V.A. | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 441.00 | 312 441.00 | | 312 441.00 |