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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 079.00 | 4 061.00 | 53 019.00 | 57 079.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 |
AN Terrains | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
AP Constructions | 34 093.00 | 22 684.00 | 11 408.00 | 34 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 236.00 | 460 244.00 | 46 991.00 | 507 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 913.00 | 959 125.00 | 97 789.00 | 1 056 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 978.00 | 1 446 114.00 | 1 360 864.00 | 2 806 978.00 |
BT Marchandises | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 485.00 | | 30 485.00 | 30 485.00 |
BZ Autres créances | 345 195.00 | 103 609.00 | 241 586.00 | 345 195.00 |
CF Disponibilités | 81 546.00 | | 81 546.00 | 81 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 161.00 | 103 609.00 | 381 552.00 | 485 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 138.00 | 1 549 723.00 | 1 742 416.00 | 3 292 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 703.00 | | | 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 739.00 | | | 102 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 192 848.00 | 192 848.00 | | 192 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 333 760.00 | 333 760.00 | | 333 760.00 |
DH Report à nouveau | 236 434.00 | 236 434.00 | | 236 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 888.00 | 182 587.00 | | 131 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 681.00 | 1 113 379.00 | | 1 062 681.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 594.00 | 466.00 | | 15 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 627.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 797.00 | 107 411.00 | | 431 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 458.00 | 179 982.00 | | 197 458.00 |
EA Autres dettes | 34 302.00 | 23 955.00 | | 34 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 735.00 | 312 441.00 | | 679 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 416.00 | 1 443 121.00 | | 1 742 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 735.00 | 312 441.00 | | 679 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 583.00 | | 115 259.00 | 2 738 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 864.00 | 2 806 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 864.00 | 1 605 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 447.00 | | | 1 200 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 531.00 | | 115 161.00 | 1 537 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | 98.00 | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 046.00 | 23 700.00 | 44 632.00 | 1 467 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 005.00 | 55.00 | | 4 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 041.00 | 23 644.00 | 44 632.00 | 1 463 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 479.00 | | 870.00 | 104 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 479.00 | | 870.00 | 104 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 779.00 | | 18 170.00 | 121 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 797.00 | 431 797.00 | | 431 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 514.00 | 109 514.00 | | 109 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 099.00 | 61 099.00 | | 61 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UX Autres créances clients | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 53 185.00 | 53 185.00 | | 53 185.00 |
VC Groupe et associés | 146 266.00 | 146 266.00 | | 146 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VP Divers | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 151.00 | 30 412.00 | 102 739.00 | 133 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 715.00 | 279 976.00 | 102 739.00 | 382 715.00 |
VW T.V.A. | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 735.00 | 679 735.00 | | 679 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 684.00 | 44 852.00 | | 38 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 814.00 | 25 881.00 | | 17 814.00 |
ST Autres comptes | 505 885.00 | 201 658.00 | | 505 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 018.00 | 141 714.00 | | 129 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 16.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 15 802.00 | 14 468.00 | | 15 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 486.00 | 59 320.00 | | 54 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 453.00 | 308 593.00 | | 324 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 182.00 | 89 049.00 | | 116 182.00 |
ZE Dividendes | 182 587.00 | | | 182 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 652 716.00 | 369 268.00 | | 652 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |