| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 079.00 | 4 079.00 | 53 000.00 | 57 079.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 |
AN Terrains | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
AP Constructions | 34 093.00 | 23 067.00 | 11 026.00 | 34 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 669.00 | 481 830.00 | 73 839.00 | 555 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 448.00 | 990 424.00 | 190 024.00 | 1 180 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 978 848.00 | 1 499 400.00 | 1 479 448.00 | 2 978 848.00 |
BT Marchandises | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 270.00 | | 28 270.00 | 28 270.00 |
BZ Autres créances | 222 395.00 | 102 559.00 | 119 837.00 | 222 395.00 |
CF Disponibilités | 134 090.00 | | 134 090.00 | 134 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 652.00 | 102 559.00 | 303 094.00 | 405 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 500.00 | 1 601 959.00 | 1 782 541.00 | 3 384 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 605.00 | | | 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 359.00 | | | 101 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 192 848.00 | 192 848.00 | | 192 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 333 760.00 | 333 760.00 | | 333 760.00 |
DH Report à nouveau | 236 434.00 | 236 434.00 | | 236 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 337.00 | 131 888.00 | | -37 337.00 |
DL TOTAL (I) | 893 456.00 | 1 062 681.00 | | 893 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 333.00 | 15 594.00 | | 303 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 574.00 | 583.00 | | 162 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 411.00 | 431 797.00 | | 212 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 082.00 | 197 458.00 | | 187 082.00 |
EA Autres dettes | 23 684.00 | 34 302.00 | | 23 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 085.00 | 679 735.00 | | 889 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 541.00 | 1 742 416.00 | | 1 782 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 085.00 | 679 735.00 | | 739 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 828 651.00 | | 1 828 651.00 | 1 828 651.00 |
FG Production vendue services | 817 246.00 | | 817 246.00 | 817 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 897.00 | | 2 645 897.00 | 2 645 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 286.00 | |
GE Autres charges | | | 6 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 934.00 | 50 493.00 | | 49 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 311.00 | 20 156.00 | | 2 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 311.00 | 38 456.00 | | 2 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 256.00 | 78 910.00 | | 39 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | 2 232.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 354.00 | 81 142.00 | | 39 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 043.00 | -42 686.00 | | -37 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 752.00 | 2 742 723.00 | | 2 716 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 089.00 | 2 610 835.00 | | 2 754 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 337.00 | 131 888.00 | | -37 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806 978.00 | | 171 968.00 | 2 806 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98.00 | 2 978 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 777 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 447.00 | | | 1 200 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 827.00 | | 171 968.00 | 1 605 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 114.00 | 53 286.00 | | 1 446 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 061.00 | 19.00 | | 4 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 053.00 | 53 267.00 | | 1 442 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 609.00 | | 1 050.00 | 103 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 609.00 | | 1 050.00 | 103 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 609.00 | | 1 050.00 | 103 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 411.00 | 212 411.00 | | 212 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 063.00 | 86 063.00 | | 86 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 854.00 | 88 854.00 | | 88 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
VB T. V. A. | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 333.00 | 153 333.00 | | 153 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 56 250.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 162 574.00 | 162 574.00 | | 162 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -156.00 | | | -156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VP Divers | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 239.00 | 53 880.00 | 101 359.00 | 155 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 563.00 | 160 204.00 | 101 359.00 | 261 563.00 |
VW T.V.A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 085.00 | 739 085.00 | 56 250.00 | 889 085.00 |