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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 746.00 | 8 363.00 | 1 384.00 | 9 746.00 |
040 Immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 637.00 | 8 363.00 | 2 274.00 | 10 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 79 215.00 | | 79 215.00 | 79 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 803.00 | 5 749.00 | 60 054.00 | 65 803.00 |
072 Créances – Autres | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
084 Disponibilités | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 954.00 | 5 749.00 | 166 205.00 | 171 954.00 |
110 Total général Actif | 182 591.00 | 14 112.00 | 168 479.00 | 182 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 578.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 550.00 | | | 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 71.00 | | | 71.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -71.00 | | | -71.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |